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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 374 310.00 | 304 805.00 | 69 505.00 | 374 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 222.00 | 238 452.00 | 94 769.00 | 333 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 206.00 | 306 191.00 | 17 015.00 | 323 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 980.00 | 851 069.00 | 183 911.00 | 1 034 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 423 141.00 | | 423 141.00 | 423 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 947.00 | | 304 947.00 | 304 947.00 |
BZ Autres créances | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CF Disponibilités | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 456.00 | | 1 022 456.00 | 1 022 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 436.00 | 851 069.00 | 1 206 368.00 | 2 057 436.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 707 103.00 | 633 825.00 | | 707 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | 73 279.00 | | 40 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 085.00 | 9 240.00 | | 8 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 3 105.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 792 325.00 | 754 648.00 | | 792 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 951.00 | 70 896.00 | | 106 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 216.00 | 169 742.00 | | 239 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 093.00 | 79 355.00 | | 64 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 043.00 | 329 648.00 | | 414 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 368.00 | 1 084 296.00 | | 1 206 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 349.00 | 241 241.00 | 3 830 590.00 | 3 589 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 349.00 | 241 241.00 | 3 830 590.00 | 3 589 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 038.00 | 1 155.00 | | 26 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 892.00 | 1 275.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 930.00 | 2 430.00 | | 27 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 642.00 | 2 430.00 | | 22 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 111.00 | 21 440.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 21 094.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 188.00 | 3 501 206.00 | | 3 922 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 465.00 | 3 427 927.00 | | 3 881 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 723.00 | 73 279.00 | | 40 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 645.00 | | 122 083.00 | 1 025 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 748.00 | 1 034 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 748.00 | 1 030 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 404.00 | | 122 083.00 | 1 021 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 408.00 | 46 121.00 | 107 460.00 | 912 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 788.00 | 46 121.00 | 107 460.00 | 910 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 105.00 | | 1 892.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | 1 892.00 | 3 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 158.00 | 338 158.00 | | 338 158.00 |