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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 346 958.00 | 278 554.00 | 68 404.00 | 346 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 707.00 | 279 386.00 | 65 321.00 | 344 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 309.00 | 313 049.00 | 17 260.00 | 330 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 216.00 | 872 609.00 | 153 607.00 | 1 026 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 373 713.00 | | 373 713.00 | 373 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 655.00 | | 807 655.00 | 807 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 871.00 | 872 609.00 | 961 262.00 | 1 833 871.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 613 375.00 | 573 601.00 | | 613 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 450.00 | 39 773.00 | | 20 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DK Provisions réglementées | 4 380.00 | 5 598.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 683 800.00 | 654 173.00 | | 683 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 160.00 | 32 580.00 | | 21 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 462.00 | 70 781.00 | | 70 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 757.00 | 96 020.00 | | 151 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 51 231.00 | | 34 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 462.00 | 272 211.00 | | 277 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 262.00 | 926 384.00 | | 961 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 813.00 | 251 062.00 | | 267 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 832.00 | 746 376.00 | 3 540 208.00 | 2 793 832.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 832.00 | 746 376.00 | 3 540 208.00 | 2 793 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | 1 300.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | 12 636.00 | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 917.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 15 854.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | -3 219.00 | | 4 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 144.00 | 18 811.00 | | 24 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 5 538.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 254.00 | 3 439 726.00 | | 3 612 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 804.00 | 3 399 953.00 | | 3 591 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 450.00 | 39 773.00 | | 20 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 248.00 | | 7 469.00 | 1 023 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 026 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 021 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 012.00 | | 7 462.00 | 1 019 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 6.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 239.00 | 53 870.00 | 4 500.00 | 823 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 619.00 | 53 870.00 | 4 500.00 | 821 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 598.00 | | 1 218.00 | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | | 1 218.00 | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 149.00 | 11 500.00 | 9 649.00 | 21 149.00 |
VI Groupe et associés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 462.00 | 267 813.00 | 9 649.00 | 277 462.00 |