| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 348 728.00 | 291 737.00 | 56 991.00 | 348 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 749.00 | 296 364.00 | 40 385.00 | 336 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 927.00 | 322 687.00 | 13 240.00 | 335 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 645.00 | 912 408.00 | 113 238.00 | 1 025 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 343 452.00 | | 343 452.00 | 343 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 340 081.00 | | 340 081.00 | 340 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 059.00 | | 971 059.00 | 971 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 704.00 | 912 408.00 | 1 084 296.00 | 1 996 704.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 633 825.00 | 613 375.00 | | 633 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | 20 450.00 | | 73 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 240.00 | 10 395.00 | | 9 240.00 |
DK Provisions réglementées | 3 105.00 | 4 380.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 754 648.00 | 683 800.00 | | 754 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 21 160.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 896.00 | 70 462.00 | | 70 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 151 757.00 | | 169 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 34 083.00 | | 79 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 648.00 | 277 462.00 | | 329 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 296.00 | 961 262.00 | | 1 084 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 648.00 | 267 813.00 | | 329 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 291.00 | 344 057.00 | 3 433 348.00 | 3 089 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 291.00 | 344 057.00 | 3 433 348.00 | 3 089 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 4 210.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | 3 155.00 | | 1 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 1 218.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 4 373.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 4 226.00 | | 2 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 440.00 | 24 144.00 | | 21 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 3 399.00 | | 21 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 206.00 | 3 612 254.00 | | 3 501 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 927.00 | 3 591 804.00 | | 3 427 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 279.00 | 20 450.00 | | 73 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 216.00 | | 7 485.00 | 1 026 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 1 025 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 1 021 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 975.00 | | 7 485.00 | 1 021 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 609.00 | 47 855.00 | 8 056.00 | 872 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 989.00 | 47 855.00 | 8 056.00 | 870 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 380.00 | | 1 275.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | | 1 275.00 | 4 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 280 914.00 | 280 914.00 | | 280 914.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 648.00 | 329 648.00 | | 329 648.00 |