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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 341 443.00 | 265 732.00 | 75 711.00 | 341 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 260.00 | 252 575.00 | 94 685.00 | 347 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 309.00 | 303 311.00 | 26 997.00 | 330 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 248.00 | 823 239.00 | 200 009.00 | 1 023 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 351 889.00 | | 351 889.00 | 351 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 375.00 | | 726 375.00 | 726 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 622.00 | 823 239.00 | 926 384.00 | 1 749 622.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 573 601.00 | 539 403.00 | | 573 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 773.00 | 34 198.00 | | 39 773.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 10 069.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 654 172.00 | 618 870.00 | | 654 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 580.00 | 53 818.00 | | 32 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 781.00 | 78 863.00 | | 70 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 120 736.00 | | 96 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 231.00 | 64 770.00 | | 51 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 2 500.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 211.00 | 320 687.00 | | 272 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 384.00 | 939 557.00 | | 926 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 062.00 | 288 125.00 | | 251 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 164.00 | 705 785.00 | 3 339 949.00 | 2 634 164.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 164.00 | 705 785.00 | 3 340 949.00 | 2 635 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 240.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 400.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 765.00 | 347.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636.00 | 747.00 | | 12 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 630.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 643.00 | 666.00 | | 13 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 1 697.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 854.00 | 2 993.00 | | 15 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -2 246.00 | | -3 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 811.00 | 27 408.00 | | 18 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 4 550.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 726.00 | 3 109 197.00 | | 3 439 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 953.00 | 3 074 999.00 | | 3 399 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 773.00 | 34 198.00 | | 39 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 944.00 | | 66 499.00 | 1 016 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 195.00 | 1 023 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 195.00 | 1 019 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 709.00 | | 66 499.00 | 1 012 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 551.00 | 57 240.00 | 46 552.00 | 812 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 931.00 | 57 240.00 | 46 552.00 | 810 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 069.00 | 294.00 | 4 765.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 294.00 | 4 765.00 | 10 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | 4 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 11 414.00 | 21 149.00 | 32 562.00 |
VI Groupe et associés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 211.00 | 251 062.00 | 21 149.00 | 272 211.00 |