| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 10 288.00 | 2 846.00 | 13 133.00 |
AH Fonds commercial | 147 225.00 | 35 644.00 | 111 581.00 | 147 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 541.00 | 507 440.00 | 83 101.00 | 590 541.00 |
AN Terrains | 2 353 663.00 | 19 445.00 | 2 334 218.00 | 2 353 663.00 |
AP Constructions | 22 180 520.00 | 8 121 593.00 | 14 058 928.00 | 22 180 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 126.00 | 958 007.00 | 499 119.00 | 1 457 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480 376.00 | 6 159 864.00 | 5 320 512.00 | 11 480 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 168 425.00 | 15 854 181.00 | 23 314 244.00 | 39 168 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 067.00 | 244 329.00 | 5 816 739.00 | 6 061 067.00 |
BZ Autres créances | 1 355 464.00 | | 1 355 464.00 | 1 355 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 684.00 | | 707 684.00 | 707 684.00 |
CF Disponibilités | 1 269 556.00 | | 1 269 556.00 | 1 269 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 780.00 | 244 329.00 | 9 650 451.00 | 9 894 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 205.00 | 16 098 509.00 | 32 964 695.00 | 49 063 205.00 |
CU Autres participations | 752 717.00 | 41 900.00 | 710 817.00 | 752 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -919.00 | -963.00 | | -919.00 |
DG Autres réserves | 8 719 940.00 | 8 110 551.00 | | 8 719 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 547.00 | 846 515.00 | | 762 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 527.00 | 26 096.00 | | 23 527.00 |
DL TOTAL (I) | 16 505 096.00 | 15 982 199.00 | | 16 505 096.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 70 059.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 70 059.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 564 047.00 | 6 387 470.00 | | 10 564 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 21 870.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 428.00 | 1 886 952.00 | | 2 325 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 168.00 | 2 964 943.00 | | 3 159 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 308.00 | 1 095 815.00 | | 64 308.00 |
EA Autres dettes | 77 608.00 | 73 971.00 | | 77 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 824.00 | 236 497.00 | | 215 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 434 100.00 | 12 667 518.00 | | 16 434 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 964 695.00 | 28 719 776.00 | | 32 964 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 228 686.00 | 54 908.00 | 23 283 594.00 | 23 228 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 228 686.00 | 54 908.00 | 23 283 594.00 | 23 228 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 645 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 964.00 | |
GE Autres charges | | | 60 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 693 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 657.00 | 32 693.00 | | 38 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 562.00 | 371 325.00 | | 213 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 559.00 | 54 411.00 | | 44 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 778.00 | 458 429.00 | | 296 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 14 466.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 095.00 | 300 742.00 | | 198 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 962.00 | 322 708.00 | | 198 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 816.00 | 135 721.00 | | 97 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 856.00 | 24 718.00 | | 16 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 171.00 | 221 202.00 | | 191 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 998 515.00 | 24 054 764.00 | | 23 998 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 235 969.00 | 23 208 249.00 | | 23 235 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 547.00 | 846 515.00 | | 762 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338 355.00 | | | 10 338 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
060 Stock marchandises | 262 910.00 | 4 050.00 | 150 000.00 | 262 910.00 |
6T Sur comptes clients | 115 116.00 | 31 964.00 | 60 667.00 | 115 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 900.00 | | 10 000.00 | 31 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 900.00 | 37 654.00 | 18 811.00 | 31 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 031.00 | 69 618.00 | 79 478.00 | 273 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
VC Groupe et associés | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
VP Divers | 158 901.00 | | | 158 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354 377.00 | | | 1 354 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 296.00 | | | 321 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 760.00 | | | 1 676 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 177.00 | | 212 354.00 | 6 258 177.00 |