| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 2 896 198.00 | | 2 896 198.00 | 2 896 198.00 |
AP Constructions | 23 287 713.00 | 11 192 820.00 | 12 094 893.00 | 23 287 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 247 866.00 | |
AX Avances et acomptes | 520 571.00 | | 520 571.00 | 520 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 164 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 412 373.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 239 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 627 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 955 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 149 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 917 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 890 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 302 433.00 | |
CU Autres participations | 5 935 945.00 | 360 000.00 | 5 575 945.00 | 5 935 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 013.00 | 216 586.00 | | 272 013.00 |
DG Autres réserves | 11 618 508.00 | 10 831 796.00 | | 11 618 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 439.00 | 1 108 523.00 | | 375 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 254.00 | 15 822.00 | | 13 254.00 |
DK Provisions réglementées | 749 147.00 | 634 751.00 | | 749 147.00 |
DL TOTAL (I) | 18 924 264.00 | 18 749 674.00 | | 18 924 264.00 |
DP Provisions pour risques | 16 053.00 | 15 989.00 | | 16 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 518.00 | 624 692.00 | | 540 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505 468.00 | 9 789 814.00 | | 8 505 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384 381.00 | 15 461 234.00 | | 14 384 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 889.00 | 2 092 847.00 | | 2 902 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 483.00 | 159 890.00 | | 210 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | 35 437.00 | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 4 151 300.00 | 4 262 152.00 | | 4 151 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 438 569.00 | 21 816 234.00 | | 21 438 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 302 433.00 | 41 639 546.00 | | 41 302 433.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 305 756.00 | 917 877.00 | | 305 756.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 13 254.00 | 15 823.00 | | 13 254.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 172 518.00 | 193 553.00 | | 172 518.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 172 518.00 | 193 553.00 | | 172 518.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 524 464.00 | 608 703.00 | | 524 464.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 213 310.00 | 239 571.00 | | 213 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 319 610.00 | |
FG Production vendue services | 2 949 019.00 | | 2 949 019.00 | 2 949 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 319 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 951 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 985 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 589 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -885 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 767 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 637 054.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 865 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -98 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495.00 | 1.00 | | 5 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | 918 549.00 | | 2 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 969.00 | 41 258.00 | | 67 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 201.00 | 2 223 165.00 | | 1 044 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 717.00 | 176 365.00 | | 270 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -860 631.00 | -1 571 713.00 | | -860 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 569.00 | 651 452.00 | | 183 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 456.00 | -134 114.00 | | -29 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 068.00 | 4 977 150.00 | | 3 119 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 628.00 | 3 868 627.00 | | 2 743 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 439.00 | 1 108 523.00 | | 375 439.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 133 738.00 | 86 437.00 | | 133 738.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 154 031.00 | 843 993.00 | | 154 031.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 287 769.00 | 930 430.00 | | 287 769.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 988.00 | 12 553.00 | | -17 988.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 305 756.00 | 917 877.00 | | 305 756.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 883 337.00 | | 588 396.00 | 33 883 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 6 003 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 34 471 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 467 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925 217.00 | | 542 196.00 | 27 925 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 120.00 | | 46 200.00 | 5 958 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 520 571.00 | | | 520 571.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 436 868.00 | 1 140 451.00 | | 11 436 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436 868.00 | 1 140 451.00 | | 11 436 868.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 751.00 | 114 396.00 | | 634 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 969.00 | 156 321.00 | 67 969.00 | 67 969.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 664.00 | | | 364 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 384.00 | 270 717.00 | 67 969.00 | 1 067 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 717.00 | 67 969.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 327.00 | 7 457.00 | | 29 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 368.00 | 482 368.00 | | 482 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 680 617.00 | 680 617.00 | | 680 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VC Groupe et associés | 461 313.00 | 461 313.00 | | 461 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 503 442.00 | 1 751 296.00 | 5 490 361.00 | 8 503 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 543.00 | | | 1 300 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 510.00 | 214 510.00 | | 214 510.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 833.00 | 1 496 613.00 | 1 220.00 | 1 497 833.00 |
VW T.V.A. | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 426.00 | 2 506 410.00 | 5 490 361.00 | 9 280 426.00 |