| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 204 404.00 | |
AN Terrains | 2 896 198.00 | | 2 896 198.00 | 2 896 198.00 |
AP Constructions | 23 287 713.00 | 10 170 604.00 | 13 117 109.00 | 23 287 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 320.00 | 1 266 263.00 | 470 057.00 | 1 736 320.00 |
AX Avances et acomptes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 28 220 672.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 239 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 89 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 321 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 159 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 887 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 704 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 418 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 639 546.00 | |
CU Autres participations | 5 891 289.00 | 360 000.00 | 5 531 289.00 | 5 891 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 586.00 | 182 343.00 | | 216 586.00 |
DG Autres réserves | 10 831 796.00 | 10 209 685.00 | | 10 831 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 523.00 | 684 861.00 | | 1 108 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 822.00 | 18 390.00 | | 15 822.00 |
DK Provisions réglementées | 634 751.00 | 526 354.00 | | 634 751.00 |
DL TOTAL (I) | 18 749 674.00 | 18 163 645.00 | | 18 749 674.00 |
DP Provisions pour risques | 67 969.00 | 41 258.00 | | 67 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 692.00 | 545 371.00 | | 624 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789 814.00 | 9 615 068.00 | | 9 789 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461 234.00 | 14 074 413.00 | | 15 461 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 847.00 | 2 634 840.00 | | 2 092 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 890.00 | 142 488.00 | | 159 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 437.00 | 36 494.00 | | 35 437.00 |
EA Autres dettes | 4 262 153.00 | 3 799 263.00 | | 4 262 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 816 234.00 | 20 508 516.00 | | 21 816 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 639 546.00 | 39 404 443.00 | | 41 639 546.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 917 877.00 | 953 961.00 | | 917 877.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 193 553.00 | 122 532.00 | | 193 553.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 608 703.00 | 545 371.00 | | 608 703.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 239 571.00 | 45 988.00 | | 239 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 187 923.00 | |
FG Production vendue services | 2 830 858.00 | | 2 830 858.00 | 2 830 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 187 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 151 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 470 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 235 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -941 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 394 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 715 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 756 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -112 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 185.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 549.00 | 137 693.00 | | 918 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 258.00 | 84 869.00 | | 41 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 165.00 | 1 416 724.00 | | 2 223 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | 189 047.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 545.00 | 132 625.00 | | 826 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 365.00 | 139 654.00 | | 176 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 571 713.00 | -1 314 026.00 | | -1 571 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 452.00 | 102 698.00 | | 651 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 42 886.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 151.00 | 3 622 513.00 | | 4 977 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 627.00 | 2 937 652.00 | | 3 868 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 523.00 | 684 861.00 | | 1 108 523.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 86 437.00 | 77 604.00 | | 86 437.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 843 993.00 | 886 527.00 | | 843 993.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 930 430.00 | 964 131.00 | | 930 430.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 553.00 | 10 170.00 | | 12 553.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 917 877.00 | 953 961.00 | | 917 877.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914 594.00 | | 2 852 514.00 | 31 914 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 001.00 | 5 958 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 772.00 | 33 883 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 771.00 | 27 925 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307 982.00 | | 1 448 005.00 | 27 307 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606 613.00 | | 1 404 509.00 | 4 606 613.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311 557.00 | 1 182 537.00 | 57 226.00 | 10 311 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311 557.00 | 1 182 537.00 | 57 226.00 | 10 311 557.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 355.00 | 108 396.00 | | 526 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 258.00 | 67 969.00 | 41 258.00 | 41 258.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 665.00 | 350 000.00 | 53 001.00 | 67 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 277.00 | 526 365.00 | 94 259.00 | 635 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | 53 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 365.00 | 41 258.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 406 863.00 | 406 863.00 | | 406 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 636 109.00 | 636 109.00 | | 636 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 788 264.00 | 1 776 206.00 | 6 177 334.00 | 9 788 264.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895 108.00 | | | 1 895 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 422.00 | 328 422.00 | | 328 422.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 120.00 | 1 437 100.00 | 20.00 | 1 437 120.00 |
VW T.V.A. | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 841.00 | 2 133 783.00 | 6 177 334.00 | 10 145 841.00 |