| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 4 092 923.00 | | 4 092 923.00 | 4 092 923.00 |
AP Constructions | 29 123 199.00 | 12 247 173.00 | 16 876 026.00 | 29 123 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 983 694.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 209 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 192 767.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 478 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 004 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 401 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 006 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 217 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 108 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 301 381.00 | |
CU Autres participations | 5 925 945.00 | 350 000.00 | 5 575 945.00 | 5 925 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 785.00 | 272 013.00 | | 290 785.00 |
DG Autres réserves | 11 924 265.00 | 11 618 508.00 | | 11 924 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 261.00 | 375 439.00 | | 613 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 686.00 | 13 254.00 | | 10 686.00 |
DK Provisions réglementées | 863 544.00 | 749 147.00 | | 863 544.00 |
DL TOTAL (I) | 20 240 957.00 | 18 924 265.00 | | 20 240 957.00 |
DO TOTAL (II) | 18 928.00 | 13 254.00 | | 18 928.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 16 053.00 | | 6 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 749.00 | 229 363.00 | | 193 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 498.00 | 458 726.00 | | 387 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204 602.00 | 8 505 468.00 | | 12 204 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 173 922.00 | 14 384 381.00 | | 17 173 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 845.00 | 2 902 889.00 | | 3 909 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 515.00 | 210 483.00 | | 188 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 732.00 | 10 047.00 | | 415 732.00 |
EA Autres dettes | 6 381 631.00 | 4 446 400.00 | | 6 381 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465 398.00 | 21 733 670.00 | | 27 465 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 301 381.00 | 41 302 433.00 | | 48 301 381.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 316 692.00 | 305 757.00 | | 1 316 692.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 18 928.00 | 13 254.00 | | 18 928.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 188 600.00 | 172 518.00 | | 188 600.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 188 600.00 | 172 518.00 | | 188 600.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 187 049.00 | 213 310.00 | | 187 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 300 399.00 | |
FG Production vendue services | 3 108 007.00 | | 3 108 007.00 | 3 108 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 300 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 563 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 408 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 939 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 5 495.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 586.00 | 2 568.00 | | 56 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 928.00 | 1 044 201.00 | | 171 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 928.00 | 1 044 201.00 | | 171 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 495.00 | 860 631.00 | | 141 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 495.00 | 860 631.00 | | 141 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 433.00 | 183 569.00 | | 30 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 840.00 | -29 456.00 | | -417 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 105.00 | 3 119 069.00 | | 3 627 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 843.00 | 2 743 629.00 | | 3 013 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 261.00 | 375 439.00 | | 613 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 302 774.00 | 287 769.00 | | 1 302 774.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 918.00 | -17 988.00 | | -13 918.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 316 692.00 | 305 757.00 | | 1 316 692.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 471 389.00 | | 12 342 740.00 | 34 471 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 993 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 603 402.00 | 111 497.00 | 41 099 229.00 | 5 603 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 402.00 | 101 497.00 | 35 105 253.00 | 5 603 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 467 413.00 | | 12 342 740.00 | 28 467 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 976.00 | | | 6 003 976.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577 319.00 | 1 182 213.00 | 68 473.00 | 12 577 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577 319.00 | 1 182 213.00 | 68 473.00 | 12 577 319.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749 148.00 | 114 396.00 | | 749 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 321.00 | 130 863.00 | 156 321.00 | 156 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 664.00 | | 10 000.00 | 364 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 132.00 | 245 259.00 | 166 321.00 | 1 270 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 259.00 | 156 321.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 696.00 | 696 696.00 | | 696 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 733.00 | 415 733.00 | | 415 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 499 116.00 | 499 116.00 | | 499 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 574 974.00 | 574 974.00 | | 574 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 215.00 | 1 702 215.00 | | 1 702 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167 258.00 | 2 174 299.00 | 6 647 150.00 | 12 167 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 243.00 | 1 447 243.00 | | 1 447 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 595 617.00 | | | 5 595 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931 801.00 | | | 1 931 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 513.00 | 2 853 293.00 | 1 220.00 | 2 854 513.00 |
VW T.V.A. | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 030 175.00 | 5 037 215.00 | 6 647 150.00 | 15 030 175.00 |