| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 334 218.00 | | 2 334 218.00 | 2 334 218.00 |
AP Constructions | 23 294 484.00 | 9 122 678.00 | 14 171 806.00 | 23 294 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 279.00 | 1 188 879.00 | 490 399.00 | 1 679 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914 594.00 | 10 374 558.00 | 21 540 035.00 | 31 914 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 780.00 | 4 663.00 | 273 117.00 | 277 780.00 |
BZ Autres créances | 1 760 348.00 | | 1 760 348.00 | 1 760 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
CF Disponibilités | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 853.00 | 4 663.00 | 2 356 189.00 | 2 360 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 275 447.00 | 10 379 222.00 | 23 896 225.00 | 34 275 447.00 |
CU Autres participations | 4 548 291.00 | 63 001.00 | 4 485 290.00 | 4 548 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 343.00 | 153 471.00 | | 182 343.00 |
DG Autres réserves | 5 129 254.00 | 4 780 669.00 | | 5 129 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 861.00 | 577 458.00 | | 684 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 390.00 | 20 959.00 | | 18 390.00 |
DK Provisions réglementées | 526 354.00 | 427 958.00 | | 526 354.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541 205.00 | 12 960 516.00 | | 13 541 205.00 |
DP Provisions pour risques | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615 069.00 | 8 574 873.00 | | 9 615 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 729.00 | 211 228.00 | | 319 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 770.00 | 115 782.00 | | 190 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 487.00 | 242 522.00 | | 142 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 846.00 | | 8 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313 762.00 | 9 145 668.00 | | 10 313 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 896 225.00 | 22 106 184.00 | | 23 896 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 697.00 | 1 562.00 | | 31 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 484.00 | | 2 873 484.00 | 2 873 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 484.00 | | 2 873 484.00 | 2 873 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 19 614.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 693.00 | 51 767.00 | | 137 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 748.00 | 71 382.00 | | 222 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 047.00 | 53 327.00 | | 189 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 625.00 | 69 550.00 | | 132 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 654.00 | 96 876.00 | | 139 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 326.00 | 219 754.00 | | 461 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 578.00 | -148 372.00 | | -238 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 886.00 | 92 621.00 | | 42 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 513.00 | 3 040 079.00 | | 3 622 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 652.00 | 2 462 620.00 | | 2 937 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 861.00 | 577 458.00 | | 684 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 625 689.00 | | 4 840 440.00 | 29 625 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 625.00 | 4 606 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 910.00 | 132 625.00 | 31 914 594.00 | 2 418 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 910.00 | | 27 307 982.00 | 2 418 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 906 957.00 | | 4 819 934.00 | 24 906 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 732.00 | | 20 506.00 | 4 718 732.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 418 910.00 | | | 2 418 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196 621.00 | 1 114 936.00 | | 9 196 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 196 621.00 | 1 114 936.00 | | 9 196 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 958.00 | 98 396.00 | | 427 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 033.00 | 8 001.00 | 92 370.00 | 152 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 992.00 | 147 655.00 | 92 370.00 | 579 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 001.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 654.00 | 84 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 272 197.00 | | | 272 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 459.00 | | | 1 087 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 583 371.00 | 1 236 759.00 | 5 334 699.00 | 9 583 371.00 |
VI Groupe et associés | 288 181.00 | 288 181.00 | | 288 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 939.00 | | | 1 239 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 406.00 | | | 560 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 414.00 | 2 094 394.00 | 20.00 | 2 094 414.00 |
VW T.V.A. | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313 762.00 | 1 967 150.00 | 5 334 699.00 | 10 313 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |