| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 483.00 | 207.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 375.00 | | 1 914 375.00 | 1 914 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 625.00 | 37 094.00 | 18 531.00 | 55 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 3 861.00 | 2 427.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 330.00 | 47 438.00 | 1 944 892.00 | 1 992 330.00 |
BT Marchandises | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
CF Disponibilités | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 943.00 | | 430 943.00 | 430 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 273.00 | 47 438.00 | 2 375 835.00 | 2 423 273.00 |
CU Autres participations | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 796.00 | 3 982.00 | | 11 796.00 |
DG Autres réserves | 224 119.00 | 75 653.00 | | 224 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 195.00 | 156 279.00 | | 166 195.00 |
DL TOTAL (I) | 612 109.00 | 445 914.00 | | 612 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 471.00 | 1 436 303.00 | | 1 308 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 185.00 | 253 614.00 | | 255 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | 141 434.00 | | 145 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 127.00 | 98 075.00 | | 53 127.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 470.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 726.00 | 1 930 896.00 | | 1 763 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 835.00 | 2 376 810.00 | | 2 375 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 137.00 | | 2 399 137.00 | 2 399 137.00 |
FG Production vendue services | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 014.00 | | 2 461 014.00 | 2 461 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 1 400.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 1 400.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 58.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 58.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 1 342.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 649.00 | 65 072.00 | | 68 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 589.00 | 2 432 186.00 | | 2 480 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 395.00 | 2 275 907.00 | | 2 314 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 195.00 | 156 279.00 | | 166 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 111.00 | | 4 219.00 | 1 988 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 770.00 | | 295.00 | 1 920 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | | 2 000.00 | 59 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 1 924.00 | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246.00 | 12 192.00 | | 35 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 88.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | 12 104.00 | | 28 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 262.00 | 133 997.00 | 578 001.00 | 1 306 262.00 |
VI Groupe et associés | 255 185.00 | 15 185.00 | 240 000.00 | 255 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VP Divers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 117.00 | 78 108.00 | 5 009.00 | 83 117.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 726.00 | 351 461.00 | 818 001.00 | 1 763 726.00 |