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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 358.00 | 8 085.00 | 272.00 | 8 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 375.00 | | 1 914 375.00 | 1 914 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 522.00 | 56 946.00 | 2 576.00 | 59 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 15 189.00 | 19 690.00 | 34 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 302.00 | 80 220.00 | 1 957 082.00 | 2 037 302.00 |
BT Marchandises | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
BZ Autres créances | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CF Disponibilités | 323 194.00 | | 323 194.00 | 323 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 880.00 | | 839 880.00 | 839 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 181.00 | 80 220.00 | 2 796 961.00 | 2 877 181.00 |
CU Autres participations | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 049.00 | 992 289.00 | | 1 132 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 927.00 | 180 560.00 | | 310 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 975.00 | 1 403 849.00 | | 1 673 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 118.00 | 640 307.00 | | 513 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 051.00 | 225 916.00 | | 231 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 164.00 | 223 889.00 | | 241 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 856.00 | 73 786.00 | | 120 856.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 2 750.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 986.00 | 1 166 648.00 | | 1 122 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 961.00 | 2 570 497.00 | | 2 796 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 279.00 | 436 329.00 | | 768 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 761.00 | | 1 541.00 | 2 035 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 733.00 | | | 1 922 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 860.00 | | 1 541.00 | 92 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 099.00 | 4 121.00 | | 76 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 474.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | 3 647.00 | | 68 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 088.00 | 158 382.00 | 354 707.00 | 513 088.00 |
VI Groupe et associés | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 221.00 | 153 561.00 | 1 660.00 | 155 221.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 986.00 | 768 279.00 | 354 707.00 | 1 122 986.00 |