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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 926.00 | 12.00 | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 375.00 | | 1 914 375.00 | 1 914 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | 7 220.00 | 2 246.00 | 9 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 120.00 | 69 771.00 | 1 930 349.00 | 2 000 120.00 |
BT Marchandises | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 260.00 | | 486 260.00 | 486 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 379.00 | 69 771.00 | 2 416 608.00 | 2 486 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 674 543.00 | 551 495.00 | | 674 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 786.00 | 187 333.00 | | 179 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 329.00 | 969 828.00 | | 1 085 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 678.00 | 1 031 383.00 | | 885 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 398.00 | 228 977.00 | | 235 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 209.00 | 142 256.00 | | 167 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 62 590.00 | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 3 298.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 279.00 | 1 468 504.00 | | 1 331 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 608.00 | 2 438 332.00 | | 2 416 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 665.00 | | 2 455.00 | 1 997 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 065.00 | | 248.00 | 1 921 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | | 1 307.00 | 63 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | 900.00 | 12 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 940.00 | 1 831.00 | | 67 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 236.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | 1 595.00 | | 61 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 627.00 | 148 771.00 | 627 144.00 | 885 627.00 |
VI Groupe et associés | 235 398.00 | 85 398.00 | 150 000.00 | 235 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 574.00 | 97 565.00 | 5 009.00 | 102 574.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 279.00 | 444 423.00 | 777 144.00 | 1 331 279.00 |