| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 375.00 | | 1 914 375.00 | 1 914 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 5 625.00 | 2 534.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 665.00 | 67 940.00 | 1 929 725.00 | 1 997 665.00 |
BT Marchandises | 213 810.00 | | 213 810.00 | 213 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 177 073.00 | | 177 073.00 | 177 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 607.00 | | 508 607.00 | 508 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 272.00 | 67 940.00 | 2 438 332.00 | 2 506 272.00 |
CU Autres participations | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 105.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 551 495.00 | 382 004.00 | | 551 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 333.00 | 170 386.00 | | 187 333.00 |
DL TOTAL (I) | 969 828.00 | 782 495.00 | | 969 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 383.00 | 1 172 265.00 | | 1 031 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 977.00 | 235 766.00 | | 228 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 256.00 | 160 800.00 | | 142 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 590.00 | 50 649.00 | | 62 590.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 504.00 | 1 619 480.00 | | 1 468 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 332.00 | 2 401 975.00 | | 2 438 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 900.00 | 351 286.00 | | 353 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 241.00 | | 2 543 241.00 | 2 543 241.00 |
FG Production vendue services | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 764.00 | | 2 633 764.00 | 2 633 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 66.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 4 120.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 4 120.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -4 054.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 052.00 | 70 085.00 | | 77 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 366.00 | 2 527 513.00 | | 2 645 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 033.00 | 2 357 127.00 | | 2 458 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 333.00 | 170 386.00 | | 187 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 884.00 | | 4 470.00 | 1 994 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 1 997 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 63 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 065.00 | | | 1 921 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | | 2 770.00 | 62 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | 1 700.00 | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 543.00 | 8 400.00 | 3.00 | 59 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 853.00 | 8 400.00 | 3.00 | 52 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 323.00 | 145 696.00 | 614 184.00 | 1 031 323.00 |
VI Groupe et associés | 228 977.00 | | 228 977.00 | 228 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 918.00 | | | 1 114 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 860.00 | | | 1 255 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 492.00 | 79 483.00 | 5 009.00 | 84 492.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 504.00 | 353 900.00 | 843 161.00 | 1 468 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |