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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 375.00 | | 1 914 375.00 | 1 914 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 625.00 | 48 219.00 | 7 406.00 | 55 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 4 634.00 | 2 444.00 | 7 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 884.00 | 59 543.00 | 1 935 341.00 | 1 994 884.00 |
BT Marchandises | 225 449.00 | | 225 449.00 | 225 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CF Disponibilités | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 634.00 | | 466 634.00 | 466 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 518.00 | 59 543.00 | 2 401 975.00 | 2 461 518.00 |
CU Autres participations | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 11 796.00 | | 20 105.00 |
DG Autres réserves | 382 004.00 | 224 119.00 | | 382 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386.00 | 166 195.00 | | 170 386.00 |
DL TOTAL (I) | 782 495.00 | 612 109.00 | | 782 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 265.00 | 1 308 471.00 | | 1 172 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 766.00 | 255 185.00 | | 235 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | 145 754.00 | | 160 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | 53 127.00 | | 50 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 480.00 | 1 763 726.00 | | 1 619 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 975.00 | 2 375 835.00 | | 2 401 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 286.00 | 351 461.00 | | 351 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 842.00 | | 2 434 842.00 | 2 434 842.00 |
FG Production vendue services | 72 298.00 | 944.00 | 73 243.00 | 72 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 140.00 | 944.00 | 2 508 084.00 | 2 507 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 3 057.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3 057.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 2 585.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 2 585.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | 473.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 085.00 | 68 649.00 | | 70 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 513.00 | 2 480 589.00 | | 2 527 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 127.00 | 2 314 395.00 | | 2 357 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 386.00 | 166 195.00 | | 170 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 330.00 | | 2 554.00 | 1 992 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 065.00 | | | 1 921 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | | 790.00 | 61 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 1 764.00 | 9 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 438.00 | 12 105.00 | | 47 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 207.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 955.00 | 11 898.00 | | 40 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 265.00 | 138 072.00 | 595 581.00 | 1 172 265.00 |
VI Groupe et associés | 235 766.00 | 1 766.00 | 234 000.00 | 235 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 428.00 | 52 419.00 | 5 009.00 | 57 428.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 480.00 | 351 286.00 | 829 581.00 | 1 619 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |