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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 7 535.00 | -7 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 9 717.00 | 11 132.00 | 20 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 956.00 | 21 324.00 | 117 632.00 | 138 956.00 |
BT Marchandises | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 960.00 | 21 324.00 | 208 636.00 | 229 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 621.00 | -50 044.00 | | -51 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | -1 577.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | -24 497.00 | -36 621.00 | | -24 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 893.00 | 196 898.00 | | 196 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 6 801.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 1 536.00 | | 7 309.00 |
EA Autres dettes | 17 888.00 | 16 498.00 | | 17 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 132.00 | 226 732.00 | | 233 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 636.00 | 190 111.00 | | 208 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
FG Production vendue services | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 654.00 | 52 556.00 | | 80 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 530.00 | 54 133.00 | | 68 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 124.00 | -1 577.00 | | 12 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 077.00 | 16 577.00 | 6 500.00 | 23 077.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 132.00 | 233 132.00 | | 233 132.00 |