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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 535.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AN Terrains | | | -7 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 502.00 | |
BT Marchandises | | | 136 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 679.00 | |
BZ Autres créances | | | 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 652.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 949.00 | 38 367.00 | | 48 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 10 582.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 75 931.00 | 65 449.00 | | 75 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 110.00 | 35 000.00 | | 32 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 284.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 4 459.00 | | 6 108.00 |
EA Autres dettes | 47 553.00 | 30 493.00 | | 47 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 720.00 | 259 134.00 | | 276 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 652.00 | 324 583.00 | | 352 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 720.00 | 259 134.00 | | 276 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 500.00 | 111 490.00 | | 123 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 017.00 | 100 908.00 | | 113 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 10 582.00 | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 882.00 | | 1 860.00 | 133 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | 1 860.00 | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 2 233.00 | | 41 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 899.00 | 2 233.00 | | 17 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 679.00 | | | 15 679.00 |