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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 535.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AN Terrains | | | -7 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 820.00 | |
BT Marchandises | | | 71 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 229 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -26 942.00 | -39 497.00 | | -26 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | 12 555.00 | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 10 303.00 | -11 942.00 | | 10 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 8 844.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 952.00 | 6 972.00 | | 6 952.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 22 766.00 | | 11 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 677.00 | 246 280.00 | | 219 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 980.00 | 234 338.00 | | 229 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 677.00 | 246 280.00 | | 219 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 697.00 | 83 443.00 | | 112 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 452.00 | 70 888.00 | | 90 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 245.00 | 12 555.00 | | 22 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 695.00 | 1 906.00 | | 15 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 1 906.00 | | 11 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 472.00 | 25 972.00 | 6 500.00 | 32 472.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |