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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 535.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AN Terrains | | | -7 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 876.00 | |
BT Marchandises | | | 139 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 324 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 112.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 367.00 | -5 809.00 | | 38 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 44 564.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 65 449.00 | 54 867.00 | | 65 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 4 191.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | 21 305.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 30 493.00 | 25 873.00 | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 134.00 | 240 267.00 | | 259 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 583.00 | 295 135.00 | | 324 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 134.00 | 240 267.00 | | 259 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 35.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 35.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -35.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 490.00 | 183 155.00 | | 111 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 908.00 | 138 591.00 | | 100 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | 44 564.00 | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 315.00 | 2 191.00 | | 27 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 2 191.00 | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 130.00 | 27 630.00 | 6 500.00 | 34 130.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |