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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 535.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AN Terrains | | | -7 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 067.00 | |
BT Marchandises | | | 106 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | -5 809.00 | -26 942.00 | | -5 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 564.00 | 22 245.00 | | 44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 54 867.00 | 10 303.00 | | 54 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 898.00 | 196 898.00 | | 188 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 11 395.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 25 873.00 | 11 397.00 | | 25 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 267.00 | 219 690.00 | | 240 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 135.00 | 229 993.00 | | 295 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 267.00 | 219 677.00 | | 240 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 830.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 830.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -830.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 155.00 | 112 697.00 | | 183 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 591.00 | 90 452.00 | | 138 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 564.00 | 22 245.00 | | 44 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 456.00 | | 1 425.00 | 132 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | | 1 425.00 | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 136.00 | 2 179.00 | | 25 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | 2 179.00 | | 13 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VI Groupe et associés | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |