| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
BT Marchandises | 4 323 308.00 | | 4 323 308.00 | 4 323 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 494.00 | | 4 571 494.00 | 4 571 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 959.00 | | 4 791 959.00 | 4 791 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653.00 | 843.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 200.00 | 810.00 | | 70 200.00 |
DL TOTAL (I) | 82 852.00 | 12 653.00 | | 82 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 750.00 | 48 750.00 | | 63 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 750.00 | 48 750.00 | | 63 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 758.00 | 2 219 048.00 | | 114 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 566.00 | 2 821 607.00 | | 4 491 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 19 034.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 122 592.00 | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 356.00 | 5 182 281.00 | | 4 645 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 959.00 | 5 243 683.00 | | 4 791 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 356.00 | 5 182 281.00 | | 4 645 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 027.00 | 8 211.00 | 63 238.00 | 55 027.00 |
FG Production vendue services | 611 098.00 | 90 286.00 | 701 384.00 | 611 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 125.00 | 98 497.00 | 764 622.00 | 666 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 323 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288 713.00 | 50 894.00 | | 4 288 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288 713.00 | 50 894.00 | | 4 288 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 713.00 | 50 815.00 | | 4 288 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288 730.00 | 50 815.00 | | 4 288 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 79.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 812.00 | 595 920.00 | | 5 054 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 612.00 | 595 110.00 | | 4 984 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 200.00 | 810.00 | | 70 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 465.00 | | | 4 563 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343 000.00 | 220 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 000.00 | | | 4 343 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 750.00 | 15 000.00 | | 48 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 750.00 | 15 000.00 | | 48 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 491 566.00 | 4 491 566.00 | | 4 491 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 642.00 | 62 177.00 | 220 465.00 | 282 642.00 |
VW T.V.A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 356.00 | 4 645 356.00 | | 4 645 356.00 |