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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 681.00 | 5 386.00 | 18 295.00 | 23 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 495.00 | 244 933.00 | 811 561.00 | 1 056 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 776.00 | 250 319.00 | 834 457.00 | 1 084 776.00 |
BT Marchandises | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 429.00 | | 3 711 429.00 | 3 711 429.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 200.00 | | 417 200.00 | 417 200.00 |
CF Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 897.00 | | 6 716 897.00 | 6 716 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 673.00 | 250 319.00 | 7 551 354.00 | 7 801 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 699.00 | 75 331.00 | | 97 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 142.00 | 22 368.00 | | -75 142.00 |
DL TOTAL (I) | 33 557.00 | 108 699.00 | | 33 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 138 750.00 | 123 750.00 | | 138 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 929.00 | 330 191.00 | | 1 635 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590 366.00 | 5 390 366.00 | | 5 590 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 782.00 | 22 112.00 | | 117 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 970.00 | 44 603.00 | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379 047.00 | 5 793 584.00 | | 7 379 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 354.00 | 6 041 033.00 | | 7 551 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 631.00 | 115 524.00 | | 5 814 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 177.00 | | | 1 354 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 590 366.00 | | | 5 590 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 257 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 838 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 096 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 306 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 649.00 | | | 632 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 763.00 | 25 569.00 | | 27 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 886.00 | -25 569.00 | | 604 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 977.00 | 2 264 862.00 | | 5 773 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 119.00 | 2 242 494.00 | | 5 849 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 142.00 | 22 368.00 | | -75 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 627.00 | | 151 958.00 | 950 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 809.00 | 1 084 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 809.00 | 1 080 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 027.00 | | 151 958.00 | 946 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 688.00 | 86 806.00 | 4 175.00 | 167 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 688.00 | 86 806.00 | 4 175.00 | 167 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 750.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 138 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 750.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 138 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582 350.00 | | | 5 582 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 429.00 | 3 711 429.00 | | 3 711 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 177.00 | 1 354 177.00 | | 1 354 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 752.00 | 49 471.00 | 202 046.00 | 281 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 373.00 | 3 761 773.00 | 4 600.00 | 3 766 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 047.00 | 1 564 416.00 | 202 046.00 | 7 379 047.00 |