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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 25.00 | 3 576.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 425.00 | 167 663.00 | 774 762.00 | 942 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 627.00 | 167 688.00 | 782 939.00 | 950 627.00 |
BT Marchandises | 4 323 308.00 | | 4 323 308.00 | 4 323 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 936.00 | | 369 936.00 | 369 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 200.00 | | 417 200.00 | 417 200.00 |
CF Disponibilités | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 094.00 | | 5 258 094.00 | 5 258 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 721.00 | 167 688.00 | 6 041 033.00 | 6 208 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 331.00 | 73 911.00 | | 75 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 1 420.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 108 699.00 | 86 331.00 | | 108 699.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 750.00 | 108 750.00 | | 123 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 750.00 | 108 750.00 | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 191.00 | 19 010.00 | | 330 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390 366.00 | 5 017 819.00 | | 5 390 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 31 009.00 | | 22 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 34 256.00 | | 44 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 584.00 | 5 102 094.00 | | 5 793 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 033.00 | 5 297 175.00 | | 6 041 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 524.00 | 84 275.00 | | 115 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 569.00 | | | -25 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 862.00 | 3 283 053.00 | | 2 264 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 494.00 | 3 281 633.00 | | 2 242 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 368.00 | 1 420.00 | | 22 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 379.00 | | 743 112.00 | 423 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 865.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 865.00 | 950 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 915.00 | | 743 112.00 | 202 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 496.00 | 60 193.00 | | 107 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 496.00 | 60 193.00 | | 107 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 750.00 | 30 000.00 | | 108 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 750.00 | 30 000.00 | | 108 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 350.00 | | | 5 382 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 191.00 | 40 793.00 | 199 777.00 | 330 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 194.00 | 67 594.00 | 4 600.00 | 72 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 272.00 | 115 524.00 | 199 777.00 | 5 787 272.00 |