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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 842.00 | 27 068.00 | 172 774.00 | 199 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 306.00 | 27 068.00 | 393 238.00 | 420 306.00 |
BT Marchandises | 4 323 308.00 | | 4 323 308.00 | 4 323 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 256 687.00 | | 256 687.00 | 256 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CF Disponibilités | 427 657.00 | | 427 657.00 | 427 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 056.00 | | 5 220 056.00 | 5 220 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 362.00 | 27 068.00 | 5 613 294.00 | 5 640 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 853.00 | 1 653.00 | | 71 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | 70 200.00 | | -5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 76 917.00 | 82 853.00 | | 76 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 750.00 | 63 750.00 | | 78 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 750.00 | 63 750.00 | | 78 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512.00 | 114 758.00 | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421 566.00 | 4 491 566.00 | | 5 421 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | 8 502.00 | | 25 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 30 530.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 626.00 | 4 645 356.00 | | 5 457 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 294.00 | 4 791 959.00 | | 5 613 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | 114 758.00 | | 6 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 440 294.00 | | 440 294.00 | 440 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 294.00 | | 440 294.00 | 440 294.00 |
FQ Autres produits | | | 251 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 068.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 288 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 288 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 469.00 | 5 054 813.00 | | 691 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 404.00 | 4 984 613.00 | | 697 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 935.00 | 70 200.00 | | -5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 465.00 | | 199 842.00 | 220 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 068.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 750.00 | 15 000.00 | | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | 15 000.00 | | 63 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421 566.00 | | | 5 421 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VP Divers | 256 687.00 | | | 256 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 583.00 | 280 119.00 | 220 465.00 | 500 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 626.00 | 36 060.00 | | 5 457 626.00 |