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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 915.00 | 107 496.00 | 95 419.00 | 202 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 379.00 | 107 496.00 | 315 884.00 | 423 379.00 |
BT Marchandises | 4 323 308.00 | | 4 323 308.00 | 4 323 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 950.00 | | 567 950.00 | 567 950.00 |
CF Disponibilités | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 292.00 | | 4 981 292.00 | 4 981 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 671.00 | 107 496.00 | 5 297 175.00 | 5 404 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 911.00 | 65 917.00 | | 73 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | 7 993.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 86 331.00 | 84 911.00 | | 86 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 750.00 | 93 750.00 | | 108 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 750.00 | 93 750.00 | | 108 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017 819.00 | 5 367 819.00 | | 5 017 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 63 230.00 | | 31 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | 69 571.00 | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 094.00 | 5 503 671.00 | | 5 102 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 175.00 | 5 682 332.00 | | 5 297 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 275.00 | 132 801.00 | | 84 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 364 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 913 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 277 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 053.00 | 1 133 800.00 | | 3 283 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 633.00 | 1 125 807.00 | | 3 281 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | 7 993.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 806.00 | | 2 573.00 | 420 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 342.00 | | 2 573.00 | 200 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 086.00 | 40 409.00 | 107 496.00 | 67 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | 40 409.00 | 107 496.00 | 67 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 750.00 | 15 000.00 | | 93 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 750.00 | 15 000.00 | | 93 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
UX Autres créances clients | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 155.00 | 67 690.00 | 220 465.00 | 288 155.00 |