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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -16 667.00 | | -16 667.00 | -16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 792.00 | | 1 471 792.00 | 1 471 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BZ Autres créances | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 345.00 | | 1 574 345.00 | 1 574 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 098.00 | -105 344.00 | | -164 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 568.00 | -58 753.00 | | -69 568.00 |
DK Provisions réglementées | 41 329.00 | 31 037.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 447 663.00 | 506 939.00 | | 447 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 448 268.00 | 489 173.00 | | 448 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 006.00 | 103 232.00 | | 86 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 627.00 | 191 767.00 | | 498 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 13 303.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 060.00 | 8 615.00 | | 55 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 682.00 | 806 090.00 | | 1 126 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 345.00 | 1 313 029.00 | | 1 574 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | 4 536.00 | | 6 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274.00 | 14 828.00 | | 17 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 274.00 | -14 828.00 | | -17 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 259.00 | 36 442.00 | | 51 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 828.00 | 95 196.00 | | 120 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 568.00 | -58 753.00 | | -69 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 098.00 | | 760 547.00 | 1 275 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 229.00 | | 1 273 974.00 | 546 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 229.00 | | 1 489 416.00 | 546 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 974.00 | | 546 229.00 | 1 273 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 16 891.00 | | 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | 225.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 037.00 | 10 292.00 | | 31 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 037.00 | 10 292.00 | | 31 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 448 268.00 | 13 268.00 | 435 000.00 | 448 268.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VB T. V. A. | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 103.00 | 18 365.00 | 48 739.00 | 67 103.00 |
VI Groupe et associés | 302 221.00 | 302 221.00 | | 302 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VW T.V.A. | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 682.00 | 642 944.00 | 483 739.00 | 1 126 682.00 |