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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 622.00 | 2 827 760.00 | 1 875 862.00 | 4 703 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 721 057.00 | | 721 057.00 | 721 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 974.00 | 2 827 760.00 | 2 793 214.00 | 5 620 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 635 509.00 | 2 827 760.00 | 1 807 749.00 | 4 635 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 814 130.00 | 3 814 130.00 | | 3 814 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 932.00 | 669 932.00 | | 669 932.00 |
DH Report à nouveau | -5 118 657.00 | -4 639 193.00 | | -5 118 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 298 894.00 | -479 463.00 | | -3 298 894.00 |
DK Provisions réglementées | 97 126.00 | 87 474.00 | | 97 126.00 |
DL TOTAL (I) | -3 836 363.00 | -547 121.00 | | -3 836 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 810 878.00 | 4 692 929.00 | | 4 810 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 490.00 | 1 782 747.00 | | 1 570 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 195.00 | 203 032.00 | | 196 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | 70 070.00 | | 33 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | 40 926.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 629 577.00 | 6 789 703.00 | | 6 629 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 214.00 | 6 242 582.00 | | 2 793 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 883.00 | 54 175.00 | | 29 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 837 412.00 | 9 652.00 | | 2 837 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867 295.00 | 63 827.00 | | 2 867 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867 295.00 | -63 827.00 | | -2 867 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 464.00 | 240 232.00 | | 243 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 359.00 | 719 695.00 | | 3 542 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 298 894.00 | -479 463.00 | | -3 298 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 380.00 | | | 4 710 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 4 703 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703 622.00 | | | 4 703 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 474.00 | 9 652.00 | | 87 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 827 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 474.00 | 2 837 412.00 | | 87 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 837 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 810 878.00 | 554 099.00 | 4 256 779.00 | 4 810 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 088.00 | 483 163.00 | 1 086 925.00 | 1 570 088.00 |
VI Groupe et associés | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 858.00 | 135 268.00 | 44 589.00 | 179 858.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 577.00 | 1 285 873.00 | 5 343 704.00 | 6 629 577.00 |