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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 758.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 156 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 837 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 762 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 009 700.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1 176 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 062 031.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 635 509.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 38 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 814 130.00 | 2 375 000.00 | | 3 814 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 932.00 | | | 669 932.00 |
DH Report à nouveau | -373 820.00 | -297 190.00 | | -373 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265 373.00 | -76 630.00 | | -4 265 373.00 |
DK Provisions réglementées | 77 822.00 | 68 169.00 | | 77 822.00 |
DL TOTAL (I) | -77 310.00 | 2 069 350.00 | | -77 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 607 639.00 | 252 333.00 | | 4 607 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 194.00 | 539 965.00 | | 2 242 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 143.00 | 216 095.00 | | 224 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 365.00 | 23 050.00 | | 65 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 139 340.00 | 1 896 505.00 | | 7 139 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 031.00 | 3 965 854.00 | | 7 062 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 255 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652.00 | 11 063.00 | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | 11 175.00 | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | -11 097.00 | | -9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 369.00 | 50 082.00 | | 167 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 742.00 | 126 712.00 | | 4 432 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265 373.00 | -76 630.00 | | -4 265 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 571.00 | | 5 764 596.00 | 3 376 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304 088.00 | 4 830 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304 088.00 | 4 837 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 571.00 | | 5 757 838.00 | 3 376 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 169.00 | 9 652.00 | | 68 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 169.00 | 9 652.00 | | 68 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 607 639.00 | 9 283.00 | 341 577.00 | 4 607 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 975.00 | 197 975.00 | | 197 975.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 194.00 | 508 515.00 | 1 679 947.00 | 2 242 194.00 |
VI Groupe et associés | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 156 779.00 | | | 6 156 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 068.00 | 246 780.00 | 171 288.00 | 418 068.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 340.00 | 807 305.00 | 2 021 524.00 | 7 139 340.00 |