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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 6 758.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 29 589.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 710 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 334 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 554 472.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 949 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 242 582.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 635 509.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 28 725.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 814 130.00 | 3 814 130.00 | | 3 814 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 932.00 | 669 932.00 | | 669 932.00 |
DH Report à nouveau | -4 639 193.00 | -373 820.00 | | -4 639 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 463.00 | -4 265 373.00 | | -479 463.00 |
DK Provisions réglementées | 87 474.00 | 77 822.00 | | 87 474.00 |
DL TOTAL (I) | -547 121.00 | -77 310.00 | | -547 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 692 929.00 | 4 607 639.00 | | 4 692 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 747.00 | 2 242 194.00 | | 1 782 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 032.00 | 224 143.00 | | 203 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 070.00 | 27 060.00 | | 70 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | 38 305.00 | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 703.00 | 7 139 340.00 | | 6 789 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 582.00 | 7 062 031.00 | | 6 242 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 827.00 | 9 652.00 | | 63 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 827.00 | -9 652.00 | | -63 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 232.00 | 167 369.00 | | 240 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 695.00 | 4 432 742.00 | | 719 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 463.00 | -4 265 373.00 | | -479 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 078.00 | | 450 300.00 | 4 837 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 576 998.00 | | 4 703 622.00 | 576 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 998.00 | | 4 710 380.00 | 576 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 320.00 | | 450 300.00 | 4 830 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 822.00 | 9 652.00 | | 77 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 822.00 | 9 652.00 | | 77 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 692 929.00 | 94 574.00 | 4 598 355.00 | 4 692 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 975.00 | 167 975.00 | | 167 975.00 |
VB T. V. A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 747.00 | 495 195.00 | 1 287 552.00 | 1 782 747.00 |
VI Groupe et associés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 164.00 | | | 454 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 085.00 | 219 495.00 | 44 589.00 | 264 085.00 |
VW T.V.A. | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 703.00 | 903 796.00 | 5 885 907.00 | 6 789 703.00 |