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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 167.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 14 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 347 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 314 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 341 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 162 474.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 23 367 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 640 000.00 | | 2 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 666.00 | -164 098.00 | | -233 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 524.00 | -69 568.00 | | -63 524.00 |
DK Provisions réglementées | 57 106.00 | 41 329.00 | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 916.00 | 447 663.00 | | 2 134 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 448 268.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 115.00 | 86 006.00 | | 634 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 274.00 | 498 627.00 | | 118 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 38 722.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 55 060.00 | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 558.00 | 1 126 682.00 | | 1 027 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 474.00 | 1 574 345.00 | | 3 162 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 777.00 | 10 292.00 | | 15 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 111.00 | 17 274.00 | | 189 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 889.00 | -17 274.00 | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 558.00 | 51 259.00 | | 255 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 083.00 | 120 828.00 | | 319 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 524.00 | -69 568.00 | | -63 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 416.00 | | 2 351 479.00 | 1 489 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | 1.00 | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277 835.00 | 2 347 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 318.00 | 1 477 835.00 | 2 348 742.00 | 14 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 974.00 | | 2 351 479.00 | 1 273 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | 10 167.00 | 26 667.00 | 17 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 167.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 10 000.00 | 26 667.00 | 16 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 329.00 | 15 777.00 | | 41 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 329.00 | 15 777.00 | | 41 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 314 977.00 | | | 314 977.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 115.00 | 95 472.00 | 467 984.00 | 634 115.00 |
VI Groupe et associés | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 051.00 | 664 051.00 | | 664 051.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 558.00 | 238 914.00 | 467 984.00 | 1 027 558.00 |