| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 11 999.00 | 9 600.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 537.00 | 87 979.00 | 159 558.00 | 247 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 137.00 | 101 478.00 | 191 659.00 | 293 137.00 |
BT Marchandises | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CF Disponibilités | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 347.00 | | 338 347.00 | 338 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 484.00 | 101 478.00 | 530 006.00 | 631 484.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 184.00 | 73 799.00 | | 108 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 809.00 | 34 385.00 | | 41 809.00 |
DL TOTAL (I) | 155 493.00 | 113 684.00 | | 155 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 453.00 | 129 639.00 | | 128 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 909.00 | 32 161.00 | | 73 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 141 538.00 | | 139 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 467.00 | 37 620.00 | | 32 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 514.00 | 340 958.00 | | 374 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 006.00 | 454 642.00 | | 530 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 540.00 | | 62 597.00 | 230 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 539.00 | | 62 597.00 | 206 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 483.00 | 26 994.00 | | 74 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 193.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 176.00 | 26 801.00 | | 73 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VC Groupe et associés | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 095.00 | 38 364.00 | 89 731.00 | 128 095.00 |
VI Groupe et associés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 514.00 | 284 783.00 | 89 731.00 | 374 514.00 |