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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 310.00 | 27 688.00 | 9 622.00 | 37 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 034.00 | 154 009.00 | 87 025.00 | 241 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 594.00 | 183 197.00 | 119 398.00 | 302 594.00 |
BT Marchandises | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
CF Disponibilités | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 519.00 | | 323 519.00 | 323 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 114.00 | 183 197.00 | 442 917.00 | 626 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 920.00 | 190 326.00 | | 192 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | 2 594.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 221 525.00 | 198 420.00 | | 221 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 708.00 | 74 290.00 | | 78 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 271.00 | 36 941.00 | | 48 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 59 969.00 | | 51 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 197.00 | 32 249.00 | | 43 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 391.00 | 203 449.00 | | 221 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 917.00 | 401 869.00 | | 442 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 463.00 | 171 036.00 | | 208 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 085.00 | | 784 085.00 | 784 085.00 |
FD Production vendue biens | -24 609.00 | | -24 609.00 | -24 609.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 698.00 | | 759 698.00 | 759 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 157.00 | |
GE Autres charges | | | 22 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 3 200.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 560.00 | 3 200.00 | | 22 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 185.00 | 135.00 | | 12 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 171.00 | 2 486.00 | | 20 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 356.00 | 2 621.00 | | 32 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 796.00 | 579.00 | | -9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 687.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 755.00 | 1 018 597.00 | | 826 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 650.00 | 1 016 002.00 | | 803 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 106.00 | 2 594.00 | | 23 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 260.00 | | 64 074.00 | 267 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 740.00 | 302 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 740.00 | 278 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 010.00 | | 64 074.00 | 243 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 609.00 | 29 157.00 | 8 569.00 | 162 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 109.00 | 29 157.00 | 8 569.00 | 161 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 708.00 | 25 779.00 | 12 928.00 | 38 708.00 |
VI Groupe et associés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 391.00 | 208 463.00 | 12 928.00 | 221 391.00 |