| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 326.00 | 79 729.00 | 4 596.00 | 84 326.00 |
AN Terrains | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
AP Constructions | 4 482 934.00 | 4 098 471.00 | 384 463.00 | 4 482 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 887.00 | 5 999 653.00 | 1 702 234.00 | 7 701 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370 883.00 | 6 541 304.00 | 829 578.00 | 7 370 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 004 937.00 | 16 719 159.00 | 3 285 778.00 | 20 004 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BT Marchandises | 2 330 056.00 | | 2 330 056.00 | 2 330 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 048.00 | | 3 859 048.00 | 3 859 048.00 |
BZ Autres créances | 718 339.00 | 10 442.00 | 707 896.00 | 718 339.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 046 910.00 | | 3 046 910.00 | 3 046 910.00 |
CF Disponibilités | 972 186.00 | | 972 186.00 | 972 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 451.00 | | 124 451.00 | 124 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395 491.00 | 10 442.00 | 11 385 049.00 | 11 395 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 400 429.00 | 16 729 602.00 | 14 670 827.00 | 31 400 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 750.00 | 144 046.00 | | 144 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 912.00 | 1 039 735.00 | | 1 042 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 928 667.00 | 4 917 054.00 | | 4 928 667.00 |
DG Autres réserves | 551 641.00 | 431 417.00 | | 551 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 401.00 | 125 037.00 | | 165 401.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 433.00 | 6 872 351.00 | | 7 048 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 454.00 | 1 539 655.00 | | 1 922 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 758.00 | 4 421 562.00 | | 4 282 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 507.00 | 736 274.00 | | 745 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 894.00 | 161 530.00 | | 191 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
EA Autres dettes | 171 486.00 | 112 074.00 | | 171 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 564.00 | 131 254.00 | | 125 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 325.00 | 7 102 351.00 | | 7 588 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 670 827.00 | 14 008 771.00 | | 14 670 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 222.00 | 53 898.00 | 4 193 120.00 | 4 139 222.00 |
FD Production vendue biens | 5 720 979.00 | 2 170 749.00 | 7 891 728.00 | 5 720 979.00 |
FG Production vendue services | 253 243.00 | | 253 243.00 | 253 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113 445.00 | 2 224 647.00 | 12 338 093.00 | 10 113 445.00 |
FM Production stockée | | | 347 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 714 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 36 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 227.00 | 8 255.00 | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 22 767.00 | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 457.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 2 585.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 20 182.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | 26 910.00 | | 26 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 361.00 | 13 205 804.00 | | 12 765 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 599 960.00 | 13 080 766.00 | | 12 599 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 401.00 | 125 037.00 | | 165 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 443.00 | 2 407.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 282 758.00 | 4 282 758.00 | | 4 282 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 508.00 | 745 508.00 | | 745 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 309.00 | 4 708 510.00 | 1 799.00 | 4 710 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 325.00 | 6 002 027.00 | 1 058 494.00 | 7 588 325.00 |