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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 357.00 | 78 615.00 | 3 742.00 | 82 357.00 |
AN Terrains | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
AP Constructions | 4 471 653.00 | 4 145 685.00 | 325 968.00 | 4 471 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480 399.00 | 6 066 387.00 | 1 414 012.00 | 7 480 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570 798.00 | 6 464 303.00 | 1 106 494.00 | 7 570 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 928 279.00 | 16 754 990.00 | 3 173 288.00 | 19 928 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 066.00 | | 323 066.00 | 323 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BT Marchandises | 3 562 817.00 | | 3 562 817.00 | 3 562 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 650.00 | | 2 788 650.00 | 2 788 650.00 |
BZ Autres créances | 679 223.00 | 20 885.00 | 658 338.00 | 679 223.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748 438.00 | | 2 748 438.00 | 2 748 438.00 |
CF Disponibilités | 1 234 089.00 | | 1 234 089.00 | 1 234 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492 150.00 | 20 885.00 | 11 471 264.00 | 11 492 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 420 429.00 | 16 775 875.00 | 14 644 553.00 | 31 420 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 524.00 | 144 750.00 | | 146 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 886.00 | 1 042 912.00 | | 1 047 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 928 667.00 | 4 928 667.00 | | 4 928 667.00 |
DG Autres réserves | 717 042.00 | 551 641.00 | | 717 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 165 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 055 181.00 | 7 048 433.00 | | 7 055 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 417.00 | 34 069.00 | | 41 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 417.00 | 34 069.00 | | 41 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 972.00 | 1 922 454.00 | | 1 745 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 992.00 | 4 282 758.00 | | 4 367 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 977.00 | 745 507.00 | | 787 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 158.00 | 191 894.00 | | 213 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 407.00 | 148 658.00 | | 112 407.00 |
EA Autres dettes | 200 566.00 | 171 486.00 | | 200 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 880.00 | 125 564.00 | | 119 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 955.00 | 7 588 325.00 | | 7 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 553.00 | 14 670 827.00 | | 14 644 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 922.00 | 49 251.00 | 4 003 174.00 | 3 953 922.00 |
FD Production vendue biens | 5 778 234.00 | 2 006 150.00 | 7 784 384.00 | 5 778 234.00 |
FG Production vendue services | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 988 911.00 | 2 055 402.00 | 12 044 313.00 | 9 988 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 231 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 140 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 36 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 081.00 | 4 227.00 | | 30 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 904.00 | 4 227.00 | | 36 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 500.00 | 234.00 | | 58 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 531.00 | 234.00 | | 67 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 626.00 | 3 992.00 | | -30 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 26 215.00 | | 22 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 297.00 | 12 765 361.00 | | 13 445 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445 297.00 | 12 599 960.00 | | 13 445 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 165 401.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 367 993.00 | 4 367 993.00 | | 4 367 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 977.00 | 787 977.00 | | 787 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 566.00 | 200 566.00 | | 200 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 973.00 | 357 265.00 | 964 592.00 | 1 745 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 010.00 | 3 577 120.00 | 1 890.00 | 3 579 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 955.00 | 6 159 247.00 | 964 592.00 | 7 547 955.00 |