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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 208.00 | 81 398.00 | 810.00 | 82 208.00 |
AN Terrains | 260 698.00 | 1 662.00 | 259 036.00 | 260 698.00 |
AP Constructions | 4 461 211.00 | 4 257 726.00 | 203 485.00 | 4 461 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 260.00 | 6 959 950.00 | 1 418 310.00 | 8 378 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944 156.00 | 7 021 263.00 | 922 892.00 | 7 944 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521 691.00 | 18 322 001.00 | 3 199 690.00 | 21 521 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 468.00 | | 304 468.00 | 304 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BT Marchandises | 2 404 319.00 | | 2 404 319.00 | 2 404 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 911.00 | 2 982.00 | 3 215 928.00 | 3 218 911.00 |
BZ Autres créances | 688 507.00 | 7 700.00 | 680 807.00 | 688 507.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 819.00 | | 941 819.00 | 941 819.00 |
CF Disponibilités | 3 922 337.00 | | 3 922 337.00 | 3 922 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636 389.00 | 10 682.00 | 11 625 706.00 | 11 636 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 158 080.00 | 18 332 684.00 | 14 825 396.00 | 33 158 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 989.00 | 150 126.00 | | 150 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 565.00 | 1 054 359.00 | | 1 055 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 928 667.00 | 4 928 667.00 | | 4 928 667.00 |
DG Autres réserves | 717 042.00 | 717 042.00 | | 717 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 622.00 | | | -127 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 292.00 | 439 780.00 | | 410 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 995.00 | 7 505 037.00 | | 7 349 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 461.00 | 54 159.00 | | 63 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 461.00 | 54 159.00 | | 63 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 981.00 | 2 058 408.00 | | 1 661 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 787.00 | 4 880 456.00 | | 4 403 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 096.00 | 1 396 527.00 | | 927 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 684.00 | 191 944.00 | | 289 684.00 |
EA Autres dettes | 26 530.00 | 160 755.00 | | 26 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 859.00 | 108 526.00 | | 102 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 939.00 | 8 796 618.00 | | 7 411 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 396.00 | 16 355 814.00 | | 14 825 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 505.00 | 71 271.00 | 4 881 776.00 | 4 810 505.00 |
FD Production vendue biens | 5 469 089.00 | 2 684 649.00 | 8 153 738.00 | 5 469 089.00 |
FG Production vendue services | 277 446.00 | | 277 446.00 | 277 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 041.00 | 2 755 920.00 | 13 312 962.00 | 10 557 041.00 |
FM Production stockée | | | -61 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 351 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 059 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 42 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 466 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 987.00 | 37 961.00 | | 32 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 987.00 | 48 361.00 | | 32 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 911.00 | 48 361.00 | | 24 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 404.00 | | 16 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 396 847.00 | 14 031 467.00 | | 13 396 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 469.00 | 14 031 467.00 | | 13 524 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 622.00 | | | -127 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 799 395.00 | 616 781.00 | 94 173.00 | 17 799 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 468.00 | 931.00 | | 80 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718 927.00 | 615 850.00 | 94 173.00 | 17 718 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 963.00 | 2 983.00 | 12 263.00 | 19 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 2 983.00 | 12 263.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 2 983.00 | 12 263.00 | 19 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 403 787.00 | 4 403 787.00 | | 4 403 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 097.00 | 927 097.00 | | 927 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 981.00 | 490 257.00 | 754 689.00 | 1 661 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993 370.00 | 3 993 370.00 | | 3 993 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 970.00 | 3 993 370.00 | | 3 993 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 940.00 | 6 240 216.00 | 754 689.00 | 7 411 940.00 |