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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 368.00 | 80 467.00 | 900.00 | 81 368.00 |
AN Terrains | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
AP Constructions | 4 461 211.00 | 4 223 057.00 | 238 153.00 | 4 461 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 974 458.00 | 6 650 534.00 | 1 323 924.00 | 7 974 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801 373.00 | 6 845 334.00 | 956 038.00 | 7 801 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 756 881.00 | 17 799 394.00 | 2 957 487.00 | 20 756 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 802.00 | | 308 802.00 | 308 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
BT Marchandises | 2 450 628.00 | | 2 450 628.00 | 2 450 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 711.00 | 6 263.00 | 3 101 447.00 | 3 107 711.00 |
BZ Autres créances | 1 155 111.00 | 13 700.00 | 1 141 411.00 | 1 155 111.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 149.00 | | 941 149.00 | 941 149.00 |
CF Disponibilités | 5 327 135.00 | | 5 327 135.00 | 5 327 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 418 291.00 | 19 963.00 | 13 398 327.00 | 13 418 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 175 172.00 | 17 819 357.00 | 16 355 814.00 | 34 175 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 126.00 | 150 252.00 | | 150 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 359.00 | 1 051 569.00 | | 1 054 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 928 667.00 | 4 928 667.00 | | 4 928 667.00 |
DG Autres réserves | 717 042.00 | 717 042.00 | | 717 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 780.00 | | | 439 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 037.00 | 7 062 592.00 | | 7 505 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 159.00 | 42 628.00 | | 54 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 159.00 | 42 628.00 | | 54 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 408.00 | 1 914 917.00 | | 2 058 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 456.00 | 3 876 050.00 | | 4 880 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 527.00 | 872 064.00 | | 1 396 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 944.00 | 171 892.00 | | 191 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 684.00 | | |
EA Autres dettes | 160 755.00 | 118 523.00 | | 160 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 526.00 | 114 200.00 | | 108 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 618.00 | 7 069 332.00 | | 8 796 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 814.00 | 14 174 553.00 | | 16 355 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466 002.00 | 68 243.00 | 4 534 246.00 | 4 466 002.00 |
FD Production vendue biens | 6 655 685.00 | 2 513 228.00 | 9 168 914.00 | 6 655 685.00 |
FG Production vendue services | 271 254.00 | | 271 254.00 | 271 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 392 942.00 | 2 581 471.00 | 13 974 414.00 | 11 392 942.00 |
FM Production stockée | | | -109 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 594 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 50 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 3 092.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 961.00 | 33.00 | | 37 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 361.00 | 3 125.00 | | 48 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 361.00 | 2 410.00 | | 48 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | 15 635.00 | | 16 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 031 467.00 | 12 613 399.00 | | 14 031 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 031 467.00 | 12 613 399.00 | | 14 031 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 334 576.00 | 586 716.00 | 121 898.00 | 17 334 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 069.00 | 2 583.00 | 2 184.00 | 80 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 254 507.00 | 584 133.00 | 119 714.00 | 17 254 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 328.00 | 6 263.00 | 17 628.00 | 31 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 328.00 | 6 263.00 | 17 628.00 | 31 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 328.00 | 6 263.00 | 17 628.00 | 31 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880 456.00 | 4 880 456.00 | | 4 880 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 528.00 | 1 396 528.00 | | 1 396 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 944.00 | 191 944.00 | | 191 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058 408.00 | 396 427.00 | 1 091 460.00 | 2 058 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305 055.00 | 4 305 055.00 | | 4 305 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 655.00 | 4 305 055.00 | 600.00 | 4 305 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 619.00 | 7 134 638.00 | 1 091 460.00 | 8 796 619.00 |