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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 553.00 | 80 069.00 | 3 484.00 | 83 553.00 |
AN Terrains | 203 881.00 | | 203 881.00 | 203 881.00 |
AP Constructions | 4 461 212.00 | 4 183 467.00 | 277 745.00 | 4 461 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535 459.00 | 6 382 964.00 | 1 152 495.00 | 7 535 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720 229.00 | 6 688 077.00 | 1 032 153.00 | 7 720 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121 919.00 | 17 334 576.00 | 2 787 342.00 | 20 121 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 046.00 | | 329 046.00 | 329 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
BT Marchandises | 2 568 955.00 | | 2 568 955.00 | 2 568 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 510.00 | | 3 403 510.00 | 3 403 510.00 |
BZ Autres créances | 685 055.00 | 31 328.00 | 653 726.00 | 685 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 247.00 | | 1 440 247.00 | 1 440 247.00 |
CF Disponibilités | 2 850 228.00 | | 2 850 228.00 | 2 850 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 539.00 | 31 328.00 | 11 387 211.00 | 11 418 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 540 458.00 | 17 365 905.00 | 14 174 553.00 | 31 540 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 252.00 | 146 524.00 | | 150 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 569.00 | 1 047 886.00 | | 1 051 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 187.00 | 154 186.00 | | 154 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 928 667.00 | 4 928 667.00 | | 4 928 667.00 |
DG Autres réserves | 717 043.00 | 717 042.00 | | 717 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 062 592.00 | 7 055 181.00 | | 7 062 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 628.00 | 41 417.00 | | 42 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 628.00 | 41 417.00 | | 42 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 917.00 | 1 745 972.00 | | 1 914 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876 050.00 | 4 367 992.00 | | 3 876 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 064.00 | 787 977.00 | | 872 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 892.00 | 213 158.00 | | 171 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 112 407.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 118 524.00 | 200 566.00 | | 118 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 200.00 | 119 880.00 | | 114 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 333.00 | 7 547 955.00 | | 7 069 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 174 553.00 | 14 644 553.00 | | 14 174 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 653.00 | 105 189.00 | 4 084 842.00 | 3 979 653.00 |
FD Production vendue biens | 6 574 271.00 | 2 486 945.00 | 9 061 216.00 | 6 574 271.00 |
FG Production vendue services | 255 391.00 | | 255 391.00 | 255 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 809 315.00 | 2 592 134.00 | 13 401 450.00 | 10 809 315.00 |
FM Production stockée | | | -964 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 564 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 47 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 6 823.00 | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 30 082.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 36 905.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 58 500.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 9 031.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 67 531.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | -30 627.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 22 437.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613 400.00 | 13 445 297.00 | | 12 613 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 400.00 | 13 445 297.00 | | 12 613 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 886.00 | 10 442.00 | | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 886.00 | 10 442.00 | | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | 10 442.00 | | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875 302.00 | 3 875 302.00 | | 3 875 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 064.00 | 872 064.00 | | 872 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915 665.00 | 397 046.00 | 1 039 540.00 | 1 915 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 316.00 | 4 154 316.00 | | 4 154 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 333.00 | 5 550 714.00 | 1 039 540.00 | 7 069 333.00 |