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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 3 719.00 | 3 370.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
AP Constructions | 1 999 046.00 | 1 143 971.00 | 855 074.00 | 1 999 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 746.00 | 1 054 897.00 | 27 848.00 | 1 082 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 912.00 | 883 197.00 | 230 715.00 | 1 113 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 853.00 | 3 360.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 000.00 | 3 091 213.00 | 1 390 787.00 | 4 482 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 230.00 | | 340 230.00 | 340 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 980.00 | 10 189.00 | 982 791.00 | 992 980.00 |
BZ Autres créances | 154 144.00 | | 154 144.00 | 154 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 637.00 | 10 189.00 | 1 790 448.00 | 1 800 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 638.00 | 3 101 402.00 | 3 181 235.00 | 6 282 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
DH Report à nouveau | -511 863.00 | | | -511 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 840.00 | | | -32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 401 221.00 | | | 401 221.00 |
DP Provisions pour risques | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 829.00 | | | 1 420 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 444.00 | | | 835 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 266.00 | | | 2 548 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 235.00 | | | 3 181 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 908.00 | | | 2 305 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 640.00 | | | 931 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
FG Production vendue services | 3 117 664.00 | | 3 117 664.00 | 3 117 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 354.00 | | 3 135 354.00 | 3 135 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 887.00 | | | 226 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 981.00 | | | 225 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 359.00 | | | 3 413 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 200.00 | | | 3 446 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 840.00 | | | -32 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 148.00 | | 132 356.00 | 4 400 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 503.00 | 4 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 503.00 | 4 424 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | | 3 380.00 | 49 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 488.00 | | 128 976.00 | 4 346 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 994.00 | 186 046.00 | 28 681.00 | 2 932 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 4 582.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 284.00 | 181 463.00 | 28 681.00 | 2 929 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 444.00 | 835 444.00 | | 835 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 968 913.00 | 968 913.00 | | 968 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 116.00 | 934 116.00 | | 934 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 712.00 | 244 354.00 | 242 358.00 | 486 712.00 |
VI Groupe et associés | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 603.00 | | | 235 603.00 |
VP Divers | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 621.00 | 1 464 621.00 | | 1 464 621.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 266.00 | 2 305 908.00 | 242 358.00 | 2 548 266.00 |