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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 7 892.00 | 5 023.00 | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 27 440.00 | 18 293.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
AP Constructions | 4 939 438.00 | 1 732 115.00 | 3 207 323.00 | 4 939 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 777.00 | 1 046 875.00 | 2 043 901.00 | 3 090 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 413.00 | 1 063 481.00 | 806 931.00 | 1 870 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 383.00 | 3 877 806.00 | 6 550 577.00 | 10 428 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 784.00 | | 402 784.00 | 402 784.00 |
BN En cours de production de biens | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 036.00 | | 1 548 036.00 | 1 548 036.00 |
BZ Autres créances | 593 423.00 | | 593 423.00 | 593 423.00 |
CF Disponibilités | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 101.00 | | 2 997 101.00 | 2 997 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 488.00 | 3 877 806.00 | 9 547 682.00 | 13 425 488.00 |
CU Autres participations | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
DH Report à nouveau | -362 501.00 | -284 714.00 | | -362 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 191.00 | -77 787.00 | | -160 191.00 |
DL TOTAL (I) | 423 232.00 | 583 424.00 | | 423 232.00 |
DP Provisions pour risques | 110 524.00 | 76 273.00 | | 110 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 524.00 | 76 273.00 | | 110 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202 451.00 | 5 603 196.00 | | 5 202 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 536.00 | 2 147 051.00 | | 1 183 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 152.00 | 229 033.00 | | 223 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013.00 | 11 404.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 925.00 | 10 355 685.00 | | 9 013 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 682.00 | 11 015 384.00 | | 9 547 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
FG Production vendue services | 3 346 321.00 | 3 466 185.00 | 6 812 506.00 | 3 346 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 922.00 | 3 466 185.00 | 6 819 108.00 | 3 352 922.00 |
FM Production stockée | | | 71 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 927.00 | 48 458.00 | | 15 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 373 276.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 927.00 | 421 734.00 | | 215 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 750.00 | 1 580.00 | | 32 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 750.00 | 23 025.00 | | 32 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 177.00 | 398 709.00 | | 183 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 366.00 | -6 728.00 | | -6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 878.00 | 6 533 594.00 | | 7 121 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 070.00 | 6 611 381.00 | | 7 282 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 191.00 | -77 787.00 | | -160 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 152.00 | | 3 203 691.00 | 9 899 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 95 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 459.00 | 10 428 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673 606.00 | 10 274 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836 287.00 | | 3 111 803.00 | 9 836 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 91 887.00 | 4 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 232.00 | 499 657.00 | 72 083.00 | 3 450 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 323.00 | 6 009.00 | | 29 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 909.00 | 493 647.00 | 72 083.00 | 3 420 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 273.00 | 37 040.00 | 2 790.00 | 76 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 127.00 | 37 040.00 | 3 643.00 | 77 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 536.00 | 1 183 536.00 | | 1 183 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 036.00 | 1 548 036.00 | | 1 548 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 165 265.00 | 165 265.00 | | 165 265.00 |
VC Groupe et associés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240 090.00 | 2 240 090.00 | | 2 240 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 361.00 | 231 022.00 | 812 065.00 | 2 962 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 000.00 | 198 750.00 | 1 250 000.00 | 2 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 291.00 | 363 291.00 | | 363 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 653.00 | 2 369 292.00 | 3 360.00 | 2 372 653.00 |
VW T.V.A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 925.00 | 4 116 337.00 | 2 062 065.00 | 9 013 925.00 |