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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 3 995.00 | 2 272.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 9 146.00 | 36 587.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
AP Constructions | 1 999 046.00 | 1 249 087.00 | 749 958.00 | 1 999 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 818.00 | 1 037 832.00 | 59 986.00 | 1 097 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 219.00 | 909 230.00 | 232 989.00 | 1 142 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 214.00 | 853.00 | 28 360.00 | 29 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 557.00 | 3 210 146.00 | 1 339 411.00 | 4 549 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 890.00 | | 304 890.00 | 304 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 898.00 | 28 122.00 | 1 098 776.00 | 1 126 898.00 |
BZ Autres créances | 316 614.00 | | 316 614.00 | 316 614.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 630.00 | 28 122.00 | 1 817 508.00 | 1 845 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 188.00 | 3 238 268.00 | 3 156 920.00 | 6 395 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
DH Report à nouveau | -544 704.00 | | | -544 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
DP Provisions pour risques | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 417.00 | | | 1 509 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 545.00 | | | 743 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 631.00 | | | 2 457 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 920.00 | | | 3 156 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 736.00 | | | 2 425 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 810.00 | | | 1 265 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FG Production vendue services | 4 517 152.00 | 893 422.00 | 5 410 574.00 | 4 517 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 022.00 | 893 422.00 | 5 413 444.00 | 4 520 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 39 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 052.00 | | | 5 468 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 795.00 | | | 5 418 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | | 128 731.00 | 4 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 174.00 | 4 549 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 710.00 | 52 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 464.00 | 4 468 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 824.00 | | 2 888.00 | 52 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 961.00 | | 100 843.00 | 4 424 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 25 000.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 359.00 | 180 107.00 | 61 174.00 | 3 090 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 8 559.00 | 3 710.00 | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 066.00 | 171 547.00 | 57 464.00 | 3 082 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853.00 | | | 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 748.00 | 22 021.00 | 4 960.00 | 231 748.00 |
6T Sur comptes clients | 10 189.00 | 17 933.00 | | 10 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 042.00 | 17 933.00 | | 11 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 790.00 | 39 955.00 | 4 960.00 | 242 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 955.00 | 4 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 545.00 | 743 545.00 | | 743 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 214.00 | 4 214.00 | 25 000.00 | 29 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 232.00 | 1 093 232.00 | | 1 093 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VB T. V. A. | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VC Groupe et associés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 059.00 | 1 267 059.00 | | 1 267 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 358.00 | 210 462.00 | 31 895.00 | 242 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
VP Divers | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 955.00 | 1 533 955.00 | 25 000.00 | 1 558 955.00 |
VW T.V.A. | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 631.00 | 2 425 736.00 | 31 895.00 | 2 457 631.00 |