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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 5 439.00 | 828.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 18 293.00 | 27 440.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
AP Constructions | 2 127 336.00 | 1 453 987.00 | 673 348.00 | 2 127 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 763.00 | 690 597.00 | 1 395 166.00 | 2 085 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 222.00 | 978 063.00 | 514 159.00 | 1 492 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 612.00 | | 581 612.00 | 581 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 853.00 | 3 360.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 407.00 | 3 147 235.00 | 3 425 172.00 | 6 572 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 979.00 | | 502 979.00 | 502 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 370.00 | | 1 556 370.00 | 1 556 370.00 |
BZ Autres créances | 460 617.00 | | 460 617.00 | 460 617.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 077.00 | | 2 595 077.00 | 2 595 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 485.00 | 3 147 235.00 | 6 020 250.00 | 9 167 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
DH Report à nouveau | -327 231.00 | -495 448.00 | | -327 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | 168 216.00 | | 42 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 861 211.00 | 618 694.00 | | 861 211.00 |
DP Provisions pour risques | 54 805.00 | 67 810.00 | | 54 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 805.00 | 67 810.00 | | 54 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 847.00 | 1 501 088.00 | | 983 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 216.00 | | | 2 373 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 131.00 | 641 231.00 | | 1 062 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 801.00 | 177 433.00 | | 158 801.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 14 187.00 | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 732.00 | 366 074.00 | | 523 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 233.00 | 2 700 015.00 | | 5 104 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 250.00 | 3 386 520.00 | | 6 020 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 373 216.00 | | | 2 373 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
FG Production vendue services | 2 040 271.00 | 3 906 841.00 | 5 947 112.00 | 2 040 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 524.00 | 3 906 841.00 | 5 959 366.00 | 2 052 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 479.00 | 11 222.00 | | 76 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 479.00 | 15 922.00 | | 76 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 104.00 | 20 748.00 | | 30 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104.00 | 20 748.00 | | 30 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 374.00 | -4 826.00 | | 46 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -3 600.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 496.00 | 5 358 314.00 | | 6 093 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 979.00 | 5 190 097.00 | | 6 050 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 517.00 | 168 216.00 | | 42 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 301.00 | | 2 311 534.00 | 4 734 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 428.00 | 6 572 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 428.00 | 6 516 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 083.00 | | 2 311 534.00 | 4 678 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 762.00 | 275 047.00 | 473 428.00 | 3 344 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 437.00 | 5 295.00 | | 18 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 324.00 | 269 752.00 | 473 428.00 | 3 326 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853.00 | | | 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 810.00 | 29 376.00 | 42 382.00 | 67 810.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | | 4 854.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 518.00 | 29 376.00 | 47 236.00 | 73 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 376.00 | 47 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 131.00 | 1 062 131.00 | | 1 062 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 732.00 | 523 732.00 | | 523 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 370.00 | 1 556 370.00 | | 1 556 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 279 704.00 | 279 704.00 | | 279 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 801.00 | 852 801.00 | | 852 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 046.00 | 49 008.00 | 82 037.00 | 131 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 216.00 | 2 373 216.00 | | 2 373 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
VP Divers | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 275.00 | 2 069 275.00 | | 2 069 275.00 |
VW T.V.A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 233.00 | 5 022 195.00 | 82 037.00 | 5 104 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |