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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 133.00 | 464 829.00 | 85 303.00 | 550 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 827.00 | 475 258.00 | 85 568.00 | 560 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 579.00 | 403 556.00 | 3 451 023.00 | 3 854 579.00 |
BZ Autres créances | 863 565.00 | | 863 565.00 | 863 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 938 749.00 | | 938 749.00 | 938 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 194.00 | 403 556.00 | 5 541 638.00 | 5 945 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 022.00 | 878 815.00 | 5 627 207.00 | 6 506 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 566 597.00 | | | 566 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 718.00 | | | 1 969 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 936.00 | | | 2 386 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 817.00 | | | 1 160 817.00 |
EA Autres dettes | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 914.00 | | | 3 584 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 207.00 | | | 5 627 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 914.00 | | | 3 584 914.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 086 029.00 | 20 045.00 | 5 106 075.00 | 5 086 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 029.00 | 20 045.00 | 5 106 075.00 | 5 086 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 168.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 682.00 | | | 343 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 184.00 | | | 148 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 970.00 | | | -141 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 281.00 | | | 5 699 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 280.00 | | | 5 458 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 969.00 | | | 515 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 875.00 | | | 497 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 418.00 | 32 092.00 | 8 251.00 | 451 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 282.00 | 547.00 | 7 400.00 | 17 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 136.00 | 31 545.00 | 851.00 | 434 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 406.00 | 69 168.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 69 168.00 | | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 936.00 | 2 386 936.00 | | 2 386 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 088.00 | 4 731 838.00 | 250.00 | 4 732 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 915.00 | 3 584 915.00 | | 3 584 915.00 |