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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 446.00 | 532 606.00 | 92 840.00 | 625 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 031.00 | 542 448.00 | 96 583.00 | 639 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 781.00 | 306 055.00 | 4 424 725.00 | 4 730 781.00 |
BZ Autres créances | 1 067 250.00 | | 1 067 250.00 | 1 067 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
CF Disponibilités | 818 734.00 | | 818 734.00 | 818 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 209.00 | 306 055.00 | 6 586 153.00 | 6 892 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 240.00 | 848 504.00 | 6 682 736.00 | 7 531 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 576 414.00 | | | 576 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 977.00 | | | 570 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 511.00 | | | 2 309 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 827.00 | | | 2 820 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 556.00 | | | 1 379 556.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 353.00 | | | 4 273 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 736.00 | | | 6 682 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 353.00 | | | 4 273 353.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 782 166.00 | 39 971.00 | 5 822 138.00 | 5 782 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 166.00 | 39 971.00 | 5 822 138.00 | 5 782 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762 475.00 | | | 762 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 784.00 | | | -62 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 089.00 | | | 6 696 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 111.00 | | | 6 125 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 977.00 | | | 570 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 947.00 | | 45 085.00 | 593 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 839.00 | | 45 085.00 | 583 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 701.00 | 46 748.00 | | 495 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 859.00 | 46 748.00 | | 485 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 640.00 | 4 231.00 | | 95 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 828.00 | 2 820 828.00 | | 2 820 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 557.00 | 1 379 557.00 | | 1 379 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 730 781.00 | 4 730 781.00 | | 4 730 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 250.00 | 1 067 250.00 | | 1 067 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 248.00 | 5 807 998.00 | 250.00 | 5 808 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 354.00 | 4 273 354.00 | | 4 273 354.00 |