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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 611.00 | 441 805.00 | 127 806.00 | 569 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 719.00 | 451 648.00 | 128 071.00 | 579 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 337.00 | 376 742.00 | 3 413 594.00 | 3 790 337.00 |
BZ Autres créances | 829 352.00 | | 829 352.00 | 829 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
CF Disponibilités | 745 586.00 | | 745 586.00 | 745 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 421.00 | 376 742.00 | 5 290 678.00 | 5 667 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 140.00 | 828 391.00 | 5 418 749.00 | 6 247 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 567 598.00 | | | 567 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 072.00 | | | 371 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 791.00 | | | 2 100 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 379.00 | | | 2 091 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 159.00 | | | 1 107 159.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 898.00 | | | 3 217 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 749.00 | | | 5 418 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 398.00 | | | 3 215 398.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 204.00 | 24 054.00 | 5 216 258.00 | 5 192 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 204.00 | 24 054.00 | 5 216 258.00 | 5 192 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 486.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 480.00 | | | 355 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 727.00 | | | -54 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 531.00 | | | 5 712 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 458.00 | | | 5 341 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 072.00 | | | 371 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 828.00 | | | 560 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 133.00 | | | 550 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 259.00 | 43 540.00 | 67 150.00 | 475 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | 587.00 | 10 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 829.00 | 43 540.00 | 66 563.00 | 464 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 574.00 | 27 486.00 | | 72 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 574.00 | 27 486.00 | | 72 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 380.00 | 2 091 380.00 | | 2 091 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 338.00 | | | 3 790 338.00 |
VP Divers | 829 352.00 | | | 829 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 159.00 | 1 107 159.00 | | 1 107 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 444.00 | 4 644 194.00 | 250.00 | 4 644 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 398.00 | 3 215 398.00 | | 3 215 398.00 |