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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 974.00 | 568 346.00 | 121 627.00 | 689 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 559.00 | 578 188.00 | 125 370.00 | 703 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 286.00 | 377 916.00 | 5 257 370.00 | 5 635 286.00 |
BZ Autres créances | 1 188 566.00 | | 1 188 566.00 | 1 188 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
CF Disponibilités | 2 043 136.00 | | 2 043 136.00 | 2 043 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 057 082.00 | 377 916.00 | 8 679 165.00 | 9 057 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 641.00 | 956 105.00 | 8 804 536.00 | 9 760 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 577 391.00 | | | 577 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 265.00 | | | 862 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 777.00 | | | 2 601 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 313.00 | | | 250 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 944.00 | | | 3 117 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 772.00 | | | 1 707 772.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 305.00 | | | 6 089 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 536.00 | | | 8 804 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 305.00 | | | 6 089 305.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 479 903.00 | 18 855.00 | 6 498 758.00 | 6 479 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 903.00 | 18 855.00 | 6 498 758.00 | 6 479 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725 185.00 | | | 725 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 767.00 | | | 369 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 507.00 | | | 7 307 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 242.00 | | | 6 445 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 265.00 | | | 862 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 032.00 | | 64 527.00 | 639 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 924.00 | | 64 527.00 | 628 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 449.00 | 35 740.00 | | 542 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 606.00 | 35 740.00 | | 532 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 871.00 | 13 582.00 | | 99 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 871.00 | 13 582.00 | | 99 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 944.00 | 3 117 944.00 | | 3 117 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 589.00 | 263 589.00 | | 263 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 635 287.00 | 5 635 287.00 | | 5 635 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 188 566.00 | 1 188 566.00 | | 1 188 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 773.00 | 1 707 773.00 | | 1 707 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 262.00 | 6 839 012.00 | 250.00 | 6 839 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 306.00 | 6 089 306.00 | | 6 089 306.00 |