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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 839.00 | 485 858.00 | 97 980.00 | 583 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 946.00 | 495 701.00 | 98 245.00 | 593 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 727.00 | 301 564.00 | 3 531 163.00 | 3 832 727.00 |
BZ Autres créances | 781 356.00 | | 781 356.00 | 781 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
CF Disponibilités | 956 722.00 | | 956 722.00 | 956 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 844.00 | 301 564.00 | 5 552 280.00 | 5 853 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 791.00 | 797 265.00 | 5 650 526.00 | 6 447 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 572 671.00 | | | 572 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 534.00 | | | 2 068 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 081.00 | | | 2 168 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 800.00 | | | 1 288 800.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 351.00 | | | 3 486 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 526.00 | | | 5 650 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 631.00 | | | 3 484 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 430 018.00 | 11 695.00 | 5 441 714.00 | 5 430 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 018.00 | 11 695.00 | 5 441 714.00 | 5 430 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 493.00 | | | 374 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 905.00 | | | -83 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 393.00 | | | 6 013 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 651.00 | | | 5 679 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 719.00 | | 14 227.00 | 579 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 612.00 | | 14 227.00 | 569 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 648.00 | 48 282.00 | 4 229.00 | 451 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 806.00 | 48 282.00 | 4 229.00 | 441 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 060.00 | 4 517.00 | 8 937.00 | 100 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 060.00 | 4 517.00 | 8 937.00 | 100 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | 8 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 081.00 | 2 168 081.00 | | 2 168 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 728.00 | 3 832 728.00 | | 3 832 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VP Divers | 781 356.00 | 781 356.00 | | 781 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 801.00 | 1 288 801.00 | | 1 288 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 790.00 | 4 627 540.00 | 250.00 | 4 627 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 632.00 | 3 484 632.00 | | 3 484 632.00 |