| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856.00 | 5 089.00 | 11 767.00 | 16 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 022.00 | 16 914.00 | 23 107.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 386.00 | 24 197.00 | 118 189.00 | 142 386.00 |
BT Marchandises | 3 005 090.00 | 1 679.00 | 3 003 411.00 | 3 005 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 346.00 | 4 485.00 | 513 860.00 | 518 346.00 |
BZ Autres créances | 238 947.00 | | 238 947.00 | 238 947.00 |
CF Disponibilités | 616 082.00 | | 616 082.00 | 616 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 942.00 | 6 164.00 | 4 374 777.00 | 4 380 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 329.00 | 30 361.00 | 4 492 967.00 | 4 523 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
DH Report à nouveau | 117 729.00 | 22 895.00 | | 117 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 903.00 | 94 834.00 | | 170 903.00 |
DL TOTAL (I) | 713 331.00 | 542 428.00 | | 713 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 622.00 | 806 911.00 | | 808 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 565.00 | 149 812.00 | | 235 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 022.00 | 2 182 004.00 | | 2 381 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 297.00 | 196 083.00 | | 234 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 128.00 | 82 219.00 | | 120 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 635.00 | 3 417 031.00 | | 3 779 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 967.00 | 3 959 459.00 | | 4 492 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 635.00 | 2 617 031.00 | | 2 979 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 490 170.00 | | 11 490 170.00 | 11 490 170.00 |
FG Production vendue services | 667 997.00 | | 667 997.00 | 667 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 158 167.00 | | 12 158 167.00 | 12 158 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 195 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 874 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 84.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 84.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -84.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 936.00 | 37 311.00 | | 77 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 903.00 | 94 834.00 | | 170 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 816.00 | 8 992.00 | | 123 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 075.00 | 8 992.00 | | 54 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 8 875.00 | | 15 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 230.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 8 645.00 | | 13 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 578.00 | | 3 899.00 | 5 578.00 |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 1 253.00 | | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | 1 253.00 | 3 899.00 | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | 1 253.00 | 3 899.00 | 8 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 622.00 | 8 622.00 | 800 000.00 | 808 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 022.00 | 2 381 022.00 | | 2 381 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 012 870.00 | 120 128.00 | | 12 012 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 083.00 | 759 768.00 | 3 314.00 | 763 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 070.00 | 2 744 070.00 | 800 000.00 | 3 544 070.00 |