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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 4 222.00 | 3 283.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 47 457.00 | 17 565.00 | 29 892.00 | 47 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 492.00 | 31 244.00 | 21 248.00 | 52 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 649.00 | 36 181.00 | 114 468.00 | 150 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 112.00 | 91 405.00 | 294 706.00 | 386 112.00 |
BT Marchandises | 4 754 229.00 | 17 454.00 | 4 736 775.00 | 4 754 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 363.00 | | 346 363.00 | 346 363.00 |
BZ Autres créances | 362 440.00 | | 362 440.00 | 362 440.00 |
CF Disponibilités | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 548.00 | 17 454.00 | 5 508 094.00 | 5 525 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 660.00 | 108 859.00 | 5 802 800.00 | 5 911 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
DH Report à nouveau | -58 301.00 | | | -58 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 883.00 | | | -112 883.00 |
DL TOTAL (I) | 531 814.00 | | | 531 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 985.00 | | | 804 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 274.00 | | | 2 136 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 875.00 | | | 2 125 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 986.00 | | | 5 270 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 800.00 | | | 5 802 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 733.00 | | | 4 466 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 088 419.00 | | 7 088 419.00 | 7 088 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FG Production vendue services | 1 455 891.00 | | 1 455 891.00 | 1 455 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 132.00 | | 8 546 132.00 | 8 546 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 548 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 726.00 | | | -43 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 951.00 | | | 8 554 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 834.00 | | | 8 667 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 883.00 | | | -112 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 586.00 | | 8 526.00 | 377 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 073.00 | | 8 526.00 | 242 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 652.00 | 42 754.00 | | 48 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 2 502.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 736.00 | 40 252.00 | | 44 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 021.00 | 7 433.00 | | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | 7 433.00 | | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | 7 433.00 | | 10 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 875.00 | 2 125 875.00 | | 2 125 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 346 363.00 | 346 363.00 | | 346 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 985.00 | 4 985.00 | | 804 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 274.00 | 2 136 274.00 | | 2 136 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 762.00 | 265 762.00 | | 265 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 144.00 | 710 330.00 | 45 814.00 | 756 144.00 |
VW T.V.A. | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 733.00 | 4 466 733.00 | | 5 266 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
ST Autres comptes | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 540.00 | | | 260 540.00 |
YT Sous‐traitance | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 148.00 | | | 1 438 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 622.00 | | | 1 346 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 377.00 | | | 872 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |