| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 6 797.00 | 3 238.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 47 457.00 | 27 056.00 | 20 401.00 | 47 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 211.00 | 39 811.00 | 19 400.00 | 59 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 729.00 | 58 073.00 | 93 656.00 | 151 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 441.00 | 133 931.00 | 262 510.00 | 396 441.00 |
BT Marchandises | 3 051 302.00 | 19 831.00 | 3 031 471.00 | 3 051 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 082.00 | | 612 082.00 | 612 082.00 |
BZ Autres créances | 327 715.00 | | 327 715.00 | 327 715.00 |
CF Disponibilités | 367 737.00 | | 367 737.00 | 367 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 366.00 | 19 831.00 | 4 340 535.00 | 4 360 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 806.00 | 153 762.00 | 4 603 044.00 | 4 756 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 998.00 | 372 998.00 | | 372 998.00 |
DH Report à nouveau | -171 184.00 | -58 301.00 | | -171 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 668.00 | -112 883.00 | | 27 668.00 |
DL TOTAL (I) | 559 482.00 | 531 814.00 | | 559 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 616.00 | 804 985.00 | | 804 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 000.00 | 2 136 274.00 | | 1 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 339.00 | 4 253.00 | | 128 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 875.00 | 2 125 875.00 | | 1 456 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 365.00 | 177 710.00 | | 232 365.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 21 889.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 562.00 | 5 270 986.00 | | 4 043 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 044.00 | 5 802 800.00 | | 4 603 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 893 645.00 | | 9 893 645.00 | 9 893 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 1 672 645.00 | | 1 672 645.00 | 1 672 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 913.00 | | 11 568 913.00 | 11 568 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 960 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 702 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 072.00 | 8 554 951.00 | | 11 581 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 404.00 | 8 667 834.00 | | 11 553 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 668.00 | -112 883.00 | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 112.00 | | 10 329.00 | 386 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 258 397.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 505.00 | | 2 530.00 | 87 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 598.00 | | 7 799.00 | 250 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 405.00 | 42 525.00 | | 91 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 2 576.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 990.00 | 39 950.00 | | 84 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 454.00 | 2 377.00 | | 17 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 454.00 | 2 377.00 | | 17 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 454.00 | 2 377.00 | | 17 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 875.00 | 1 456 875.00 | | 1 456 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 612 082.00 | 612 082.00 | | 612 082.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 616.00 | 4 616.00 | 800 000.00 | 804 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 140.00 | 941 326.00 | 45 814.00 | 987 140.00 |
VW T.V.A. | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 223.00 | 3 115 223.00 | 800 000.00 | 3 915 223.00 |