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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 817.00 | 2 096.00 | 17 721.00 | 19 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 278.00 | 16 190.00 | 11 088.00 | 27 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 022.00 | 27 889.00 | 12 133.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 625.00 | 48 369.00 | 124 256.00 | 172 625.00 |
BT Marchandises | 3 920 407.00 | | 3 920 407.00 | 3 920 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 240.00 | | 292 240.00 | 292 240.00 |
BZ Autres créances | 296 542.00 | | 296 542.00 | 296 542.00 |
CF Disponibilités | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 533.00 | | 4 564 533.00 | 4 564 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 158.00 | 48 369.00 | 4 688 789.00 | 4 737 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 932.00 | | | 372 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 702 998.00 | | | 702 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 393.00 | | | 857 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 134.00 | | | 2 569 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 791.00 | | | 3 985 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 789.00 | | | 4 688 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 557.00 | | | 3 100 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 457.00 | | 24 168.00 | 148 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 949.00 | | 24 168.00 | 62 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250.00 | 13 118.00 | | 35 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 056.00 | 13 118.00 | | 33 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 134.00 | 2 569 134.00 | | 2 569 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 292 240.00 | | | 292 240.00 |
VB T. V. A. | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 591.00 | 596 277.00 | 3 314.00 | 599 591.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 557.00 | 3 100 557.00 | 800 000.00 | 3 900 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
ST Autres comptes | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
YT Sous‐traitance | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 478.00 | | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 630 595.00 | | | 1 630 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 430.00 | | | 1 367 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 131.00 | | | 786 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |