| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 458.00 | 27 529.00 | 13 929.00 | 41 458.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 250.00 | 27 529.00 | 15 721.00 | 43 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 690.00 | | 216 690.00 | 216 690.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 526.00 | | 231 526.00 | 231 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 777.00 | 27 529.00 | 247 248.00 | 274 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 137.00 | 40 874.00 | | 90 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | 49 263.00 | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 145 040.00 | 95 637.00 | | 145 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 102.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 27 315.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 674.00 | 117 621.00 | | 94 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 208.00 | 148 385.00 | | 102 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 248.00 | 244 021.00 | | 247 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 208.00 | 148 385.00 | | 102 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 633.00 | | 571 633.00 | 571 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 633.00 | | 571 633.00 | 571 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 5 856.00 | | 3 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | 1 198.00 | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 160.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 562.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 562.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -562.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 10 760.00 | | 14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 041.00 | 717 707.00 | | 575 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 638.00 | 668 444.00 | | 525 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 403.00 | 49 263.00 | | 49 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 390.00 | 20.00 | 1 930.00 | 41 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 43 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | 1 930.00 | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | 20.00 | | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 946.00 | 7 583.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 7 583.00 | | 19 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 028.00 | 223 028.00 | | 223 028.00 |
VW T.V.A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 3 915.00 | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 10 305.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 109 088.00 | 92 090.00 | | 109 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 792.00 | 79 522.00 | | 91 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 820.00 | 143 765.00 | | 49 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 1 128.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | 5 043.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 327.00 | 134 370.00 | | 114 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 903.00 | 45 718.00 | | 30 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 740.00 | 325 682.00 | | 258 740.00 |